| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 50 689.00 | 4 744.00 | 45 945.00 | 50 689.00 |
AP Constructions | 240 731.00 | 212 873.00 | 27 857.00 | 240 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 584 214.00 | 1 571 536.00 | 12 678.00 | 1 584 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 471.00 | 114 471.00 | | 114 471.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 672.00 | 1 979 849.00 | 88 823.00 | 2 068 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 123.00 | 22 426.00 | 166 697.00 | 189 123.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 279 556.00 | 182 616.00 | 96 939.00 | 279 556.00 |
BT Marchandises | 35 693.00 | 13 880.00 | 21 812.00 | 35 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 675.00 | 15 335.00 | 306 340.00 | 321 675.00 |
BZ Autres créances | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
CF Disponibilités | 32 770.00 | | 32 770.00 | 32 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 562.00 | 234 258.00 | 638 304.00 | 872 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 233.00 | 2 214 107.00 | 727 127.00 | 2 941 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 155 793.00 | 419 078.00 | | 155 793.00 |
DH Report à nouveau | | -162 273.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 930.00 | -101 012.00 | | -233 930.00 |
DL TOTAL (I) | 515 864.00 | 749 794.00 | | 515 864.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 201.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 125.00 | 216 610.00 | | 132 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 466.00 | 60 312.00 | | 27 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 613.00 | | |
EA Autres dettes | 51 437.00 | 14 372.00 | | 51 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 263.00 | 293 107.00 | | 211 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 127.00 | 1 058 651.00 | | 727 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 263.00 | 293 107.00 | | 211 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | 201.00 | | 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 350.00 | 13 123.00 | 68 473.00 | 55 350.00 |
FD Production vendue biens | 178 020.00 | -39 906.00 | 138 114.00 | 178 020.00 |
FG Production vendue services | 250 361.00 | 249.00 | 250 611.00 | 250 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 732.00 | -26 534.00 | 457 198.00 | 483 732.00 |
FM Production stockée | | | -73 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 313.00 | |
GE Autres charges | | | 23 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 848.00 | 31 874.00 | | 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 240.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 598.00 | 35 114.00 | | 16 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 311.00 | 23 916.00 | | 22 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 311.00 | 23 916.00 | | 22 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 714.00 | 11 198.00 | | -5 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 527.00 | 508 079.00 | | 423 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 456.00 | 609 091.00 | | 657 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 930.00 | -101 012.00 | | -233 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 284.00 | | | 2 070 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 613.00 | 2 068 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 613.00 | 1 990 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 511.00 | | | 78 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991 718.00 | | | 1 991 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 955 354.00 | 24 494.00 | | 1 955 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 130.00 | 24 494.00 | | 1 879 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 610.00 | 132 313.00 | | 86 610.00 |
6T Sur comptes clients | 38 574.00 | | 23 239.00 | 38 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 183.00 | 132 313.00 | 23 239.00 | 125 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 933.00 | 132 313.00 | 38 989.00 | 140 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 313.00 | 23 239.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 125.00 | 132 125.00 | | 132 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 437.00 | 51 437.00 | | 51 437.00 |
UX Autres créances clients | 306 324.00 | | | 306 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
VB T. V. A. | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 420.00 | 320 069.00 | 15 351.00 | 335 420.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 263.00 | 211 263.00 | | 211 263.00 |