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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 630 414.00 | | 1 630 414.00 | 1 630 414.00 |
BF Prêts | 54 131.00 | | 54 131.00 | 54 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 787 205.00 | 1 957 614.00 | 11 829 591.00 | 13 787 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
BZ Autres créances | 59 000.00 | 39 000.00 | 20 000.00 | 59 000.00 |
CF Disponibilités | 824 024.00 | | 824 024.00 | 824 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 577.00 | 39 000.00 | 854 577.00 | 893 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 680 782.00 | 1 996 614.00 | 12 684 168.00 | 14 680 782.00 |
CU Autres participations | 12 102 659.00 | 1 957 614.00 | 10 145 045.00 | 12 102 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 981.00 | 261 981.00 | | 261 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 6 803 935.00 | 6 287 962.00 | | 6 803 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 455.00 | 1 516 473.00 | | 729 455.00 |
DK Provisions réglementées | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
DL TOTAL (I) | 11 102 388.00 | 11 366 416.00 | | 11 102 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 752.00 | 854 496.00 | | 653 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 140.00 | | | 926 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 26 400.00 | | 90.00 |
EA Autres dettes | 1 797.00 | 2 632.00 | | 1 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 780.00 | 883 528.00 | | 1 581 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 684 168.00 | 12 249 944.00 | | 12 684 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 780.00 | 883 528.00 | | 1 131 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 372.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 155 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 466 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 326 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 110 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 783.00 | 220 000.00 | | 16 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 016.00 | 12 000.00 | | 15 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 799.00 | 232 000.00 | | 31 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 799.00 | -232 000.00 | | -31 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 801.00 | 24 030.00 | | 147 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 724.00 | 1 879 268.00 | | 1 466 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 269.00 | 362 795.00 | | 737 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 455.00 | 1 516 473.00 | | 729 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 675 715.00 | | 236 672.00 | 13 675 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 182.00 | 13 787 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 182.00 | 13 787 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 675 715.00 | | 236 672.00 | 13 675 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 016.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 000.00 | 8 000.00 | | 31 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 962 214.00 | 334 400.00 | 300 000.00 | 1 962 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 962 214.00 | 341 416.00 | 300 000.00 | 1 962 214.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 326 400.00 | 300 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 926 140.00 | 926 140.00 | | 926 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 630 414.00 | 126 914.00 | | 1 630 414.00 |
UP Prêts | 54 131.00 | 54 131.00 | | 54 131.00 |
UX Autres créances clients | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
VC Groupe et associés | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 752.00 | 203 752.00 | 450 000.00 | 653 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 098.00 | 250 598.00 | 1 503 500.00 | 1 754 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 780.00 | 1 131 780.00 | 450 000.00 | 1 581 780.00 |