| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 338 961.00 | | 2 338 961.00 | 2 338 961.00 |
BF Prêts | 55 230.00 | | 55 230.00 | 55 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 047 158.00 | 1 535 081.00 | 13 512 077.00 | 15 047 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 256 701.00 | 47 500.00 | 209 201.00 | 256 701.00 |
CF Disponibilités | 185 391.00 | | 185 391.00 | 185 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 092.00 | 47 500.00 | 394 592.00 | 442 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 489 250.00 | 1 582 581.00 | 13 906 669.00 | 15 489 250.00 |
CU Autres participations | 12 652 967.00 | 1 535 081.00 | 11 117 886.00 | 12 652 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 981.00 | 261 981.00 | | 261 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 7 233 390.00 | 6 803 935.00 | | 7 233 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 229 542.00 | 729 455.00 | | 1 229 542.00 |
DK Provisions réglementées | 16 377.00 | 7 016.00 | | 16 377.00 |
DL TOTAL (I) | 12 041 291.00 | 11 102 388.00 | | 12 041 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 008.00 | 653 752.00 | | 453 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410 500.00 | 926 140.00 | | 1 410 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 90.00 | | |
EA Autres dettes | 1 870.00 | 1 797.00 | | 1 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 378.00 | 1 581 780.00 | | 1 865 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 906 669.00 | 12 684 168.00 | | 13 906 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 378.00 | 1 131 780.00 | | 1 615 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 785.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 566 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 559.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 431 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 978 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 702.00 | | | 167 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 259.00 | | | 295 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462 961.00 | | | 462 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 783.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 860.00 | 15 016.00 | | 17 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 859.00 | 31 799.00 | | 21 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 441 101.00 | -31 799.00 | | 441 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 147 801.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 754.00 | 1 466 724.00 | | 1 482 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 212.00 | 737 269.00 | | 253 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 229 542.00 | 729 455.00 | | 1 229 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 787 205.00 | | 1 440 866.00 | 13 787 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 913.00 | 15 047 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 913.00 | 15 047 158.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 787 205.00 | | 1 440 866.00 | 13 787 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 016.00 | 9 361.00 | | 7 016.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 000.00 | 8 500.00 | | 39 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 996 614.00 | 17 181.00 | 431 214.00 | 1 996 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 003 630.00 | 26 542.00 | 431 214.00 | 2 003 630.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 681.00 | 431 214.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 410 500.00 | 1 410 500.00 | | 1 410 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 338 961.00 | 638 961.00 | | 2 338 961.00 |
UP Prêts | 55 230.00 | 55 230.00 | | 55 230.00 |
VC Groupe et associés | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 008.00 | 203 008.00 | 250 000.00 | 453 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 178 202.00 | | | 178 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999.00 | | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 650 892.00 | 950 892.00 | 1 700 000.00 | 2 650 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 378.00 | 1 615 378.00 | 250 000.00 | 1 865 378.00 |