| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880.00 | 778.00 | 102.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 226.00 | 778.00 | 61 448.00 | 62 226.00 |
BT Marchandises | 29 001.00 | | 29 001.00 | 29 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BZ Autres créances | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CF Disponibilités | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 163.00 | | 36 163.00 | 36 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 389.00 | 778.00 | 97 611.00 | 98 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 244.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
DH Report à nouveau | 37 179.00 | 34 574.00 | | 37 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 584.00 | 2 604.00 | | -10 584.00 |
DL TOTAL (I) | 63 428.00 | 74 012.00 | | 63 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 224.00 | 25 922.00 | | 30 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 920.00 | 1 478.00 | | 2 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 184.00 | 27 401.00 | | 34 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 611.00 | 101 413.00 | | 97 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 184.00 | | | 34 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
FG Production vendue services | 30 247.00 | | 30 247.00 | 30 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 172.00 | | 36 172.00 | 36 172.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 942.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 942.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 942.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 179.00 | 48 220.00 | | 36 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 763.00 | 45 615.00 | | 46 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 584.00 | 2 604.00 | | -10 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 226.00 | | | 62 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690.00 | 88.00 | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690.00 | 88.00 | | 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
UX Autres créances clients | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 691.00 | 4 345.00 | 3 346.00 | 7 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 184.00 | 34 184.00 | | 34 184.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
ST Autres comptes | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 231.00 | | | 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 596.00 | | | 12 596.00 |