| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 226.00 | 880.00 | 61 346.00 | 62 226.00 |
BT Marchandises | 26 986.00 | | 26 986.00 | 26 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BZ Autres créances | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CF Disponibilités | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 519.00 | | 33 519.00 | 33 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 744.00 | 880.00 | 94 864.00 | 95 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
DH Report à nouveau | 26 595.00 | | | 26 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 991.00 | | | -13 991.00 |
DL TOTAL (I) | 49 437.00 | | | 49 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 481.00 | | | 41 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 427.00 | | | 45 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 864.00 | | | 94 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 427.00 | | | 25 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
FG Production vendue services | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 746.00 | | 26 746.00 | 26 746.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 737.00 | | | 40 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 991.00 | | | -13 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 226.00 | | | 62 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778.00 | 102.00 | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778.00 | 102.00 | | 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
UX Autres créances clients | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | | | 280.00 |
VB T. V. A. | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 427.00 | 45 427.00 | | 45 427.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 902.00 | | | 902.00 |
ST Autres comptes | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 233.00 | | | 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 829.00 | | | 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 151.00 | | | 11 151.00 |