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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 303.00 | 45 019.00 | 3 285.00 | 48 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 303.00 | 45 019.00 | 3 285.00 | 48 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 696.00 | | 30 696.00 | 30 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 410.00 | | 274 410.00 | 274 410.00 |
BZ Autres créances | 65 966.00 | | 65 966.00 | 65 966.00 |
CF Disponibilités | 45 240.00 | | 45 240.00 | 45 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 202.00 | | 420 202.00 | 420 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 505.00 | 45 019.00 | 423 487.00 | 468 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 717.00 | 95 717.00 | | 95 717.00 |
DH Report à nouveau | -83 820.00 | -5 109.00 | | -83 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 649.00 | -78 711.00 | | 21 649.00 |
DL TOTAL (I) | 42 346.00 | 20 697.00 | | 42 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 892.00 | 377 537.00 | | 215 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 524.00 | 75 101.00 | | 52 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 724.00 | | | 112 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 140.00 | 452 638.00 | | 381 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 487.00 | 473 335.00 | | 423 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 140.00 | 452 638.00 | | 381 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 128.00 | | 693 128.00 | 693 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 128.00 | | 693 128.00 | 693 128.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 650.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 130.00 | 506 385.00 | | 693 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 481.00 | 585 096.00 | | 671 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 649.00 | -78 711.00 | | 21 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 019.00 | | 3 770.00 | 62 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 486.00 | 48 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 486.00 | 48 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 019.00 | | 3 770.00 | 62 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 019.00 | 485.00 | 17 486.00 | 62 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 019.00 | 485.00 | 17 486.00 | 62 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 892.00 | 215 892.00 | | 215 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 724.00 | 112 724.00 | | 112 724.00 |
UX Autres créances clients | 274 410.00 | | | 274 410.00 |
VB T. V. A. | 54 391.00 | | | 54 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 267.00 | 344 267.00 | | 344 267.00 |
VW T.V.A. | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 140.00 | 381 140.00 | | 381 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -341.00 | 4 574.00 | | -341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 321.00 | 45.00 | | 61 321.00 |
ST Autres comptes | 69 907.00 | 66 871.00 | | 69 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 281.00 | 92 142.00 | | 71 281.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 52 057.00 | 47 956.00 | | 52 057.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 337 907.00 | 294 067.00 | | 337 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 238.00 | 3 001.00 | | 3 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 897.00 | 7 575.00 | | 2 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 570.00 | 89 872.00 | | 172 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 100.00 | 88 657.00 | | 109 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 592 474.00 | 501 082.00 | | 592 474.00 |