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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 303.00 | 48 303.00 | | 48 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 303.00 | 48 303.00 | | 48 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 420.00 | | 50 420.00 | 50 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 680.00 | | 296 680.00 | 296 680.00 |
BZ Autres créances | 54 909.00 | | 54 909.00 | 54 909.00 |
CF Disponibilités | 48 068.00 | | 48 068.00 | 48 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 131.00 | | 454 131.00 | 454 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 434.00 | 48 303.00 | 454 131.00 | 502 434.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 920.00 | 8 000.00 | | 3 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 297.00 | 95 717.00 | | 74 297.00 |
DH Report à nouveau | -62 171.00 | -83 820.00 | | -62 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 191.00 | 21 649.00 | | 30 191.00 |
DL TOTAL (I) | 47 037.00 | 42 346.00 | | 47 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 723.00 | 215 892.00 | | 294 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 799.00 | 52 524.00 | | 46 799.00 |
EA Autres dettes | 44 447.00 | | | 44 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 125.00 | 112 724.00 | | 21 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 094.00 | 381 140.00 | | 407 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 131.00 | 423 487.00 | | 454 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 094.00 | | | 407 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 514.00 | | 788 514.00 | 788 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 514.00 | | 788 514.00 | 788 514.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 285.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 516.00 | 693 130.00 | | 788 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 325.00 | 671 481.00 | | 758 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 191.00 | 21 649.00 | | 30 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 303.00 | | | 48 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 303.00 | | | 48 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 019.00 | 3 285.00 | | 45 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 019.00 | 3 285.00 | | 45 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 723.00 | 294 723.00 | | 294 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 447.00 | 44 447.00 | | 44 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
UX Autres créances clients | 296 680.00 | | | 296 680.00 |
VB T. V. A. | 45 126.00 | | | 45 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 643.00 | 352 249.00 | 3 394.00 | 355 643.00 |
VW T.V.A. | 41 946.00 | 41 946.00 | | 41 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 094.00 | 407 094.00 | | 407 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 233.00 | -341.00 | | 3 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 990.00 | 61 321.00 | | 2 990.00 |
ST Autres comptes | 136 671.00 | 69 907.00 | | 136 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 894.00 | 71 281.00 | | 112 894.00 |
YT Sous‐traitance | 94 143.00 | 52 057.00 | | 94 143.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 342 736.00 | 337 907.00 | | 342 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 422.00 | 3 238.00 | | 3 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 655.00 | 2 897.00 | | 6 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 271.00 | 172 570.00 | | 139 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 793.00 | 109 100.00 | | 95 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 689 434.00 | 592 474.00 | | 689 434.00 |