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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 059 000.00 | | 1 059 000.00 | 1 059 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 866.00 | 59 648.00 | 1 218.00 | 60 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 939.00 | | 17 939.00 | 17 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 504.00 | 61 249.00 | 1 225 256.00 | 1 286 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 293.00 | 67 257.00 | 313 037.00 | 380 293.00 |
BZ Autres créances | 24 556.00 | | 24 556.00 | 24 556.00 |
CF Disponibilités | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 142.00 | | 36 142.00 | 36 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 623.00 | 67 257.00 | 374 366.00 | 441 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 127.00 | 128 505.00 | 1 599 622.00 | 1 728 127.00 |
CU Autres participations | 147 093.00 | | 147 093.00 | 147 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 065 071.00 | 1 065 071.00 | | 1 065 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
DH Report à nouveau | 28 721.00 | -122 205.00 | | 28 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 892.00 | 150 926.00 | | 4 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 543.00 | 1 103 651.00 | | 1 108 543.00 |
DP Provisions pour risques | 68 978.00 | 46 702.00 | | 68 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 978.00 | 46 702.00 | | 68 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 991.00 | 69 097.00 | | 63 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 368.00 | 100 000.00 | | 3 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 970.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 172.00 | 645 507.00 | | 123 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 418.00 | 216 885.00 | | 134 418.00 |
EA Autres dettes | 97 153.00 | 87 516.00 | | 97 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 101.00 | 1 125 974.00 | | 422 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 622.00 | 2 276 327.00 | | 1 599 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 976.00 | 250 564.00 | 1 125 540.00 | 874 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 976.00 | 250 564.00 | 1 125 540.00 | 874 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 276.00 | |
GE Autres charges | | | 16 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 320.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | | | 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 690.00 | | | -4 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 990.00 | 1 757 149.00 | | 1 143 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 099.00 | 1 606 224.00 | | 1 139 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 892.00 | 150 926.00 | | 4 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 560.00 | | 19 698.00 | 1 391 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 753.00 | 1 286 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 054.00 | 1 060 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 699.00 | 60 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075 655.00 | | | 1 075 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 248.00 | | 1 318.00 | 169 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 657.00 | | 18 380.00 | 146 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 860.00 | 6 143.00 | 124 755.00 | 179 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 655.00 | | 15 054.00 | 16 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 205.00 | 6 143.00 | 109 700.00 | 163 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 702.00 | 22 276.00 | | 46 702.00 |
6T Sur comptes clients | 68 725.00 | 15 311.00 | 16 779.00 | 68 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 725.00 | 15 311.00 | 16 779.00 | 68 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 426.00 | 37 587.00 | 16 779.00 | 115 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 588.00 | 16 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 172.00 | 123 172.00 | | 123 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 715.00 | 40 715.00 | | 40 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 153.00 | 97 153.00 | | 97 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
UX Autres créances clients | 297 366.00 | | | 297 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 928.00 | | | 82 928.00 |
VB T. V. A. | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
VC Groupe et associés | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 991.00 | 63 991.00 | | 63 991.00 |
VI Groupe et associés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VP Divers | 338.00 | | | 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 142.00 | | | 36 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 930.00 | 440 991.00 | 17 939.00 | 458 930.00 |
VW T.V.A. | 63 924.00 | 63 924.00 | | 63 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 101.00 | 422 101.00 | | 422 101.00 |