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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 644.00 | 57 590.00 | 1 054.00 | 58 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 325.00 | 59 191.00 | 162 134.00 | 221 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 395 429.00 | 79 245.00 | 316 184.00 | 395 429.00 |
BZ Autres créances | 47 659.00 | | 47 659.00 | 47 659.00 |
CF Disponibilités | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 473.00 | 79 245.00 | 380 228.00 | 459 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 798.00 | 138 436.00 | 542 362.00 | 680 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 146 978.00 | | 146 978.00 | 146 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 832.00 | | 8 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 065 071.00 | 1 065 071.00 | | 1 065 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
DH Report à nouveau | 33 613.00 | 28 721.00 | | 33 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 034 702.00 | 4 892.00 | | -1 034 702.00 |
DL TOTAL (I) | 73 809.00 | 1 108 543.00 | | 73 809.00 |
DP Provisions pour risques | | 68 978.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 68 978.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 382.00 | 63 991.00 | | 152 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 843.00 | 3 368.00 | | 9 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 175.00 | 123 172.00 | | 86 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 492.00 | 134 418.00 | | 118 492.00 |
EA Autres dettes | 101 661.00 | 97 153.00 | | 101 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 553.00 | 422 101.00 | | 468 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 362.00 | 1 599 622.00 | | 542 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 553.00 | 422 101.00 | | 468 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 821.00 | 279 904.00 | 732 725.00 | 452 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 821.00 | 279 904.00 | 732 725.00 | 452 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | 641.00 | | 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 059 000.00 | | | 1 059 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059 651.00 | 4 690.00 | | 1 059 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -972 651.00 | -4 690.00 | | -972 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 642.00 | 1 143 990.00 | | 844 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 344.00 | 1 139 099.00 | | 1 879 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 034 702.00 | 4 892.00 | | -1 034 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 247.00 | | -3 837.00 | 80 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 223.00 | 74 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 223.00 | 58 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 866.00 | | | 60 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 780.00 | | -3 837.00 | 17 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 249.00 | 165.00 | 2 223.00 | 61 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 648.00 | 165.00 | 2 223.00 | 59 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 978.00 | | 68 978.00 | 68 978.00 |
6T Sur comptes clients | 67 257.00 | 11 988.00 | | 67 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 257.00 | 11 988.00 | | 67 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 235.00 | 11 988.00 | 68 978.00 | 136 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 988.00 | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 175.00 | 86 175.00 | | 86 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 661.00 | 101 661.00 | | 101 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
UX Autres créances clients | 295 714.00 | | | 295 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 715.00 | | | 99 715.00 |
VB T. V. A. | 30 264.00 | | | 30 264.00 |
VC Groupe et associés | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 382.00 | 152 382.00 | | 152 382.00 |
VI Groupe et associés | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 233.00 | 459 131.00 | 14 102.00 | 473 233.00 |
VW T.V.A. | 60 064.00 | 60 064.00 | | 60 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 553.00 | 468 553.00 | | 468 553.00 |