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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
AH Fonds commercial | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 961.00 | 218 597.00 | 14 364.00 | 232 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 079.00 | 237 733.00 | 26 345.00 | 264 079.00 |
BP En cours de production de services | 578 198.00 | | 578 198.00 | 578 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 813.00 | | 319 813.00 | 319 813.00 |
BZ Autres créances | 65 836.00 | | 65 836.00 | 65 836.00 |
CF Disponibilités | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 023.00 | | 968 023.00 | 968 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 102.00 | 237 733.00 | 994 368.00 | 1 232 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 625.00 | | | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 750.00 | 141 750.00 | | 141 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
DH Report à nouveau | -3 824.00 | -13 128.00 | | -3 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 897.00 | 9 304.00 | | 9 897.00 |
DL TOTAL (I) | 178 248.00 | 168 351.00 | | 178 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 261.00 | 252 047.00 | | 157 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 807.00 | 72 928.00 | | 78 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 892.00 | 207 673.00 | | 367 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 166.00 | 185 026.00 | | 137 166.00 |
EA Autres dettes | 74 994.00 | 207 075.00 | | 74 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 120.00 | 924 750.00 | | 816 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 368.00 | 1 093 101.00 | | 994 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 120.00 | 924 750.00 | | 816 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 368.00 | 250 025.00 | | 156 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 593.00 | | 1 122 593.00 | 1 122 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 593.00 | | 1 122 593.00 | 1 122 593.00 |
FM Production stockée | | | 79 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 900.00 | |
GE Autres charges | | | -6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 945.00 | 10 447.00 | | 3 945.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 134 723.00 | 169 938.00 | | 134 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 507.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 507.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 653.00 | 6 061.00 | | 4 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 653.00 | 6 061.00 | | 4 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 653.00 | -5 554.00 | | -4 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 548.00 | 1 203 472.00 | | 1 206 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 651.00 | 1 194 167.00 | | 1 196 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 897.00 | 9 304.00 | | 9 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 870.00 | | 3 210.00 | 260 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 296.00 | | 3 199.00 | 230 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604.00 | | 11.00 | 1 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 834.00 | 3 900.00 | | 233 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 231.00 | 3 900.00 | | 215 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 892.00 | 367 892.00 | | 367 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 674.00 | 31 674.00 | | 31 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 994.00 | 74 994.00 | | 74 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 319 813.00 | | | 319 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 261.00 | 157 261.00 | | 157 261.00 |
VI Groupe et associés | 78 807.00 | 78 807.00 | | 78 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 585.00 | | | 37 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 038.00 | 387 038.00 | | 387 038.00 |
VW T.V.A. | 58 744.00 | 58 744.00 | | 58 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 120.00 | 816 120.00 | | 816 120.00 |