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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
AH Fonds commercial | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 234.00 | 171 049.00 | 15 185.00 | 186 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 366.00 | 182 037.00 | 27 329.00 | 209 366.00 |
BP En cours de production de services | 357 741.00 | | 357 741.00 | 357 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 483.00 | | 635 483.00 | 635 483.00 |
BZ Autres créances | 59 285.00 | | 59 285.00 | 59 285.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 123.00 | | 1 053 123.00 | 1 053 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 489.00 | 182 037.00 | 1 080 452.00 | 1 262 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 750.00 | 141 750.00 | | 141 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
DG Autres réserves | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
DH Report à nouveau | | -3 824.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 570.00 | 9 897.00 | | 9 570.00 |
DL TOTAL (I) | 187 818.00 | 178 248.00 | | 187 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 587.00 | 157 261.00 | | 229 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 273.00 | 78 807.00 | | 105 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 061.00 | 367 892.00 | | 338 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 400.00 | 137 166.00 | | 177 400.00 |
EA Autres dettes | 42 313.00 | 74 994.00 | | 42 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 634.00 | 816 120.00 | | 892 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 452.00 | 994 368.00 | | 1 080 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 806.00 | 816 120.00 | | 888 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 759.00 | 156 368.00 | | 225 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 181 002.00 | | 1 181 002.00 | 1 181 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 002.00 | | 1 181 002.00 | 1 181 002.00 |
FM Production stockée | | | -220 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 625.00 | |
GE Autres charges | | | 6 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 395.00 | 3 945.00 | | 10 395.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 104 028.00 | 134 723.00 | | 104 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 039.00 | 4 653.00 | | 16 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 039.00 | 4 653.00 | | 16 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 961.00 | -4 653.00 | | 34 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -229.00 | | | -229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 037.00 | 1 206 548.00 | | 1 033 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 467.00 | 1 196 651.00 | | 1 023 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 570.00 | 9 897.00 | | 9 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 080.00 | | 5 608.00 | 264 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 321.00 | 209 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 148.00 | 20 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 173.00 | 186 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 495.00 | | 5 446.00 | 233 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | 162.00 | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 733.00 | 4 625.00 | 60 321.00 | 237 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 603.00 | | 8 148.00 | 18 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 130.00 | 4 625.00 | 52 173.00 | 219 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 061.00 | 338 061.00 | | 338 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 202.00 | 30 202.00 | | 30 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 866.00 | 39 866.00 | | 39 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 313.00 | 42 313.00 | | 42 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 635 483.00 | | | 635 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
VB T. V. A. | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 759.00 | 225 759.00 | | 225 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VI Groupe et associés | 105 273.00 | 105 273.00 | | 105 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 821.00 | | | 32 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 007.00 | 695 382.00 | 625.00 | 696 007.00 |
VW T.V.A. | 104 291.00 | 104 291.00 | | 104 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 634.00 | 888 806.00 | | 892 634.00 |