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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 999.00 | | 119 999.00 | 119 999.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 332.00 | 956.00 | 1 376.00 | 2 332.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 607.00 | 233 200.00 | 17 407.00 | 250 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 938.00 | 234 156.00 | 138 783.00 | 372 938.00 |
060 Stock marchandises | 46 534.00 | | 46 534.00 | 46 534.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
072 Créances – Autres | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 61 422.00 | 1 535.00 | 59 887.00 | 61 422.00 |
084 Disponibilités | 133 711.00 | | 133 711.00 | 133 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 640.00 | 1 535.00 | 251 105.00 | 252 640.00 |
110 Total général Actif | 625 578.00 | 235 691.00 | 389 887.00 | 625 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 335 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 361 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 219 248.00 | 237 690.00 | | 219 248.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 133.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 027.00 | 971.00 | | 1 027.00 |
230 Autres produits | 910.00 | 166.00 | | 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 185.00 | 238 960.00 | | 221 185.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 557.00 | 105 484.00 | | 89 557.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 876.00 | -930.00 | | 3 876.00 |
242 Autres charges externes. | 43 749.00 | 44 845.00 | | 43 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 755.00 | 2 568.00 | | 2 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 993.00 | 75 560.00 | | 48 993.00 |
252 Charges sociales | 6 169.00 | 8 973.00 | | 6 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 753.00 | 8 974.00 | | 3 753.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 351.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 862.00 | 245 825.00 | | 198 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 323.00 | -6 865.00 | | 22 323.00 |
280 Produits financiers | 620.00 | 35 165.00 | | 620.00 |
294 Charges financières | 1 934.00 | 238.00 | | 1 934.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 951.00 | 3 937.00 | | 2 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 059.00 | 24 125.00 | | 18 059.00 |