| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 999.00 | | 119 999.00 | 119 999.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 332.00 | 1 733.00 | 599.00 | 2 332.00 |
028 Immobilisations corporelles | 280 387.00 | 211 830.00 | 68 558.00 | 280 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 718.00 | 213 563.00 | 189 156.00 | 402 718.00 |
060 Stock marchandises | 58 742.00 | | 58 742.00 | 58 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
072 Créances – Autres | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101 211.00 | 10 467.00 | 90 744.00 | 101 211.00 |
084 Disponibilités | 160 678.00 | | 160 678.00 | 160 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 226.00 | 10 467.00 | 324 760.00 | 335 226.00 |
110 Total général Actif | 737 945.00 | 224 029.00 | 513 916.00 | 737 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 360 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 395 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 513 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 323.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 777.00 | 219 446.00 | | 215 777.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 217.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6 327.00 | 1.00 | | 6 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 603.00 | 219 664.00 | | 223 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 591.00 | 96 956.00 | | 76 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 641.00 | 7 814.00 | | -4 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 675.00 | | |
242 Autres charges externes. | 37 923.00 | 46 732.00 | | 37 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 333.00 | 1 252.00 | | 1 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 277.00 | 69 497.00 | | 60 277.00 |
252 Charges sociales | 3 983.00 | 4 427.00 | | 3 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 389.00 | 14 011.00 | | 12 389.00 |
262 Autres charges | 193.00 | 107.00 | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 049.00 | 242 471.00 | | 188 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 554.00 | -22 807.00 | | 35 554.00 |
280 Produits financiers | 3 011.00 | 19 386.00 | | 3 011.00 |
294 Charges financières | 9 916.00 | 6 249.00 | | 9 916.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 648.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 373.00 | -10 318.00 | | 26 373.00 |