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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 583.00 | 115 583.00 | | 115 583.00 |
AP Constructions | 123 086.00 | 74 194.00 | 48 892.00 | 123 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219 870.00 | 1 219 870.00 | | 1 219 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 829.00 | 93 618.00 | 14 210.00 | 107 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 719.00 | 1 903 264.00 | 125 454.00 | 2 028 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 944.00 | 47 060.00 | 65 884.00 | 112 944.00 |
BZ Autres créances | 238 600.00 | | 238 600.00 | 238 600.00 |
CF Disponibilités | 29 570.00 | | 29 570.00 | 29 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 381 114.00 | 47 060.00 | 334 054.00 | 381 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 833.00 | 1 950 324.00 | 459 509.00 | 2 409 833.00 |
CU Autres participations | 462 352.00 | 400 000.00 | 62 352.00 | 462 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 216.00 | 286 935.00 | | 291 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 340.00 | 4 281.00 | | 11 340.00 |
DL TOTAL (I) | 390 556.00 | 379 216.00 | | 390 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 034.00 | 3 635.00 | | 3 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 194.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 872.00 | 55 155.00 | | 52 872.00 |
EA Autres dettes | 6 499.00 | 6 245.00 | | 6 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 591.00 | 70 229.00 | | 68 591.00 |
ED (V) | 361.00 | 346.00 | | 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 509.00 | 449 791.00 | | 459 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 680.00 | | 154 680.00 | 154 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 680.00 | | 154 680.00 | 154 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 442.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 5.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 600.00 | 5.00 | | 10 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 644.00 | 17.00 | | 3 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 956.00 | -12.00 | | 6 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 055.00 | 213 593.00 | | 331 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 715.00 | 209 312.00 | | 319 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 340.00 | 4 281.00 | | 11 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 995.00 | | 17 039.00 | 2 137 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 315.00 | 462 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 315.00 | 2 028 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 1 450 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 583.00 | | | 115 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 745.00 | | 17 039.00 | 1 457 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 667.00 | | | 564 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513 586.00 | 10 052.00 | 20 373.00 | 1 513 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 527.00 | 56.00 | | 115 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398 059.00 | 9 997.00 | 20 373.00 | 1 398 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 505.00 | 47 060.00 | 53 505.00 | 53 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555 820.00 | 49 290.00 | 158 050.00 | 555 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 820.00 | 49 290.00 | 158 050.00 | 555 820.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 060.00 | 53 505.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 230.00 | 104 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 944.00 | | | 112 944.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | | | 88.00 |
VC Groupe et associés | 212 547.00 | | | 212 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 186.00 | 1 843.00 | 4 342.00 | 6 186.00 |
VI Groupe et associés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 544.00 | 238 600.00 | 112 944.00 | 351 544.00 |
VW T.V.A. | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 591.00 | 64 249.00 | 4 342.00 | 68 591.00 |