| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
AP Constructions | 123 086.00 | 80 054.00 | 43 032.00 | 123 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 109.00 | 734 109.00 | | 734 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 698.00 | 57 304.00 | 10 394.00 | 67 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 666.00 | 1 385 766.00 | 117 900.00 | 1 503 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 251 631.00 | | 251 631.00 | 251 631.00 |
CF Disponibilités | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 646.00 | | 255 646.00 | 255 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 312.00 | 1 385 766.00 | 373 546.00 | 1 759 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
CU Autres participations | 574 352.00 | 512 000.00 | 62 352.00 | 574 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 302 556.00 | 291 216.00 | | 302 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 292.00 | 11 340.00 | | -56 292.00 |
DL TOTAL (I) | 334 264.00 | 390 556.00 | | 334 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 377.00 | 6 186.00 | | 4 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 595.00 | 52 872.00 | | 23 595.00 |
EA Autres dettes | 5 860.00 | 6 499.00 | | 5 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 282.00 | 68 591.00 | | 39 282.00 |
ED (V) | | 361.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 546.00 | 459 509.00 | | 373 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 845.00 | 64 249.00 | | 36 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 350.00 | | 80 350.00 | 80 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 350.00 | | 80 350.00 | 80 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 226.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 000.00 | 10 000.00 | | 112 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 000.00 | 10 600.00 | | 112 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 810.00 | 17.00 | | 65 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | 3 627.00 | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 083.00 | 3 644.00 | | 66 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 918.00 | 6 956.00 | | 45 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 302.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 494.00 | 331 055.00 | | 244 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 786.00 | 319 715.00 | | 300 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 292.00 | 11 340.00 | | -56 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 719.00 | | 114 122.00 | 2 028 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639 175.00 | 1 503 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113 283.00 | 2 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525 892.00 | 924 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 583.00 | | | 115 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 784.00 | | | 1 450 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 352.00 | | 114 122.00 | 462 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503 264.00 | 9 404.00 | 638 902.00 | 1 503 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 583.00 | | 113 283.00 | 115 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 682.00 | 9 404.00 | 525 619.00 | 1 387 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 060.00 | | 47 060.00 | 47 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 060.00 | 112 000.00 | 47 060.00 | 447 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 060.00 | 112 000.00 | 47 060.00 | 447 060.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 060.00 | |
UG ‐ Financières | | 112 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VB T. V. A. | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
VC Groupe et associés | 216 861.00 | | | 216 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 377.00 | 1 941.00 | 2 437.00 | 4 377.00 |
VI Groupe et associés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 130.00 | 254 130.00 | | 254 130.00 |
VW T.V.A. | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 282.00 | 36 845.00 | 2 437.00 | 39 282.00 |