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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 462 091.00 | | 462 091.00 | 462 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 982.00 | 22 457.00 | 1 524.00 | 23 982.00 |
AN Terrains | 45 744.00 | 4 529.00 | 41 215.00 | 45 744.00 |
AP Constructions | 153 747.00 | 60 860.00 | 92 887.00 | 153 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 972.00 | 29 641.00 | 23 331.00 | 52 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 674.00 | 460 721.00 | 45 953.00 | 506 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 202.00 | 579 328.00 | 680 874.00 | 1 260 202.00 |
BT Marchandises | 1 599 392.00 | | 1 599 392.00 | 1 599 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 690.00 | 37 617.00 | 537 072.00 | 574 690.00 |
BZ Autres créances | 140 999.00 | | 140 999.00 | 140 999.00 |
CF Disponibilités | 298 283.00 | | 298 283.00 | 298 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 754.00 | | 18 754.00 | 18 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 632 116.00 | 37 617.00 | 2 594 499.00 | 2 632 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 892 319.00 | 616 945.00 | 3 275 373.00 | 3 892 319.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 068 701.00 | 981 365.00 | | 1 068 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 155.00 | 129 336.00 | | 168 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 856.00 | 1 385 701.00 | | 1 511 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 474.00 | 377 707.00 | | 219 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 548.00 | 42 976.00 | | 21 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 230.00 | 1 071 991.00 | | 1 053 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 721.00 | 340 980.00 | | 454 721.00 |
EA Autres dettes | 14 546.00 | 18 164.00 | | 14 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 517.00 | 1 851 816.00 | | 1 763 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 275 373.00 | 3 237 518.00 | | 3 275 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 960 788.00 | | 6 960 788.00 | 6 960 788.00 |
FG Production vendue services | 45 702.00 | | 45 702.00 | 45 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 006 490.00 | | 7 006 490.00 | 7 006 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 054 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 354 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 038.00 | |
GE Autres charges | | | 12 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 872 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 539.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 690.00 | 13.00 | | 1 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 635.00 | 2.00 | | 1 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 325.00 | 15.00 | | 3 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232.00 | 515.00 | | 1 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 676.00 | 362.00 | | 2 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 908.00 | 877.00 | | 3 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583.00 | -862.00 | | -583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 324.00 | 22 554.00 | | 34 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 081 824.00 | 6 467 553.00 | | 7 081 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 913 669.00 | 6 338 217.00 | | 6 913 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 155.00 | 129 336.00 | | 168 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 723.00 | 16 425.00 | | 15 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 663.00 | | | 1 236 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 260 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 201.00 | | | 734 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 312.00 | 55 322.00 | 306.00 | 524 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 735.00 | 55 322.00 | 306.00 | 500 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 787.00 | 2 038.00 | 10 208.00 | 45 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 787.00 | 2 038.00 | 10 208.00 | 45 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 787.00 | 2 038.00 | 10 208.00 | 45 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 547.00 | 118.00 | 21 429.00 | 21 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 230.00 | 1 053 230.00 | | 1 053 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 615.00 | 734 442.00 | 11 173.00 | 745 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 517.00 | 1 597 328.00 | 145 728.00 | 1 763 517.00 |