| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AH Fonds commercial | 462 091.00 | | 462 091.00 | 462 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 982.00 | 22 457.00 | 1 524.00 | 23 982.00 |
AN Terrains | 49 644.00 | 17 573.00 | 32 071.00 | 49 644.00 |
AP Constructions | 217 267.00 | 122 995.00 | 94 272.00 | 217 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 692.00 | 82 132.00 | 26 560.00 | 108 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 905.00 | 525 569.00 | 113 337.00 | 638 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 033.00 | 773 806.00 | 746 227.00 | 1 520 033.00 |
BT Marchandises | 1 623 147.00 | | 1 623 147.00 | 1 623 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 255.00 | 19 112.00 | 672 142.00 | 691 255.00 |
BZ Autres créances | 189 637.00 | | 189 637.00 | 189 637.00 |
CF Disponibilités | 1 839 339.00 | | 1 839 339.00 | 1 839 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 910.00 | | 27 910.00 | 27 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 371 287.00 | 19 112.00 | 4 352 175.00 | 4 371 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 891 320.00 | 792 918.00 | 5 098 402.00 | 5 891 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 738 626.00 | 1 541 558.00 | | 1 738 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 337.00 | 284 068.00 | | 412 337.00 |
DL TOTAL (I) | 2 425 963.00 | 2 100 626.00 | | 2 425 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 396.00 | 208 071.00 | | 1 160 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 926.00 | 976 282.00 | | 1 051 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 439.00 | 332 497.00 | | 398 439.00 |
EA Autres dettes | 61 558.00 | 40 923.00 | | 61 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 672 439.00 | 1 591 694.00 | | 2 672 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 098 402.00 | 3 692 320.00 | | 5 098 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 384.00 | 1 434 543.00 | | 1 764 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 493.00 | 1 238.00 | | 1 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 852 398.00 | | 7 852 398.00 | 7 852 398.00 |
FG Production vendue services | 40 214.00 | | 40 214.00 | 40 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 892 612.00 | | 7 892 612.00 | 7 892 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 928 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 614 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 491.00 | |
GE Autres charges | | | 7 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 393 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 987.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 545.00 | 36 693.00 | | 25 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 072.00 | 4 996.00 | | 3 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 072.00 | 4 996.00 | | 3 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 072.00 | 1 467.00 | | 3 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 740.00 | 105 811.00 | | 151 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 961 138.00 | 7 980 207.00 | | 7 961 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 548 801.00 | 7 696 140.00 | | 7 548 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 337.00 | 284 068.00 | | 412 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 366.00 | 4 854.00 | | 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 900.00 | | 13 133.00 | 1 506 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 014 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 152.00 | | | 489 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 874.00 | | 10 633.00 | 1 003 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 873.00 | | 2 500.00 | 13 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 427.00 | 54 378.00 | | 719 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 328.00 | 209.00 | | 25 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 099.00 | 54 170.00 | | 694 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 391.00 | 6 491.00 | 8 769.00 | 21 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 391.00 | 6 491.00 | 8 769.00 | 21 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 391.00 | 6 491.00 | 8 769.00 | 21 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 491.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 926.00 | 1 051 926.00 | | 1 051 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 461.00 | 139 461.00 | | 139 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 817.00 | 120 817.00 | | 120 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 835.00 | 44 835.00 | | 44 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 558.00 | 61 558.00 | | 61 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
UX Autres créances clients | 668 334.00 | 668 334.00 | | 668 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
VB T. V. A. | 41 742.00 | 41 742.00 | | 41 742.00 |
VC Groupe et associés | 48 063.00 | 48 063.00 | | 48 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 903.00 | 250 848.00 | 908 055.00 | 1 158 903.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 682.00 | | | 49 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 166.00 | 97 166.00 | | 97 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 975.00 | 919 975.00 | | 919 975.00 |
VW T.V.A. | 89 513.00 | 89 513.00 | | 89 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 672 439.00 | 1 764 384.00 | 908 055.00 | 2 672 439.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 116.00 | 20 940.00 | | 17 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 503.00 | 18 189.00 | | 14 503.00 |
ST Autres comptes | 485 237.00 | 559 298.00 | | 485 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 253 231.00 | 255 957.00 | | 253 231.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 98 712.00 | | |
YT Sous‐traitance | 520.00 | 509.00 | | 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 220.00 | 46 813.00 | | 48 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 336.00 | 67 753.00 | | 65 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 568 850.00 | 1 590 300.00 | | 1 568 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 002 737.00 | 1 191 078.00 | | 1 002 737.00 |
ZE Dividendes | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 753 490.00 | 833 955.00 | | 753 490.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |