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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 142.00 | 79 147.00 | 9 994.00 | 89 142.00 |
AH Fonds commercial | 70 399.00 | | 70 399.00 | 70 399.00 |
AP Constructions | 4 825.00 | 4 652.00 | 173.00 | 4 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 545.00 | 149 393.00 | 8 152.00 | 157 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 840.00 | 731 444.00 | 212 396.00 | 943 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 365 431.00 | | 365 431.00 | 365 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 460.00 | | 193 460.00 | 193 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 736.00 | 964 637.00 | 960 099.00 | 1 924 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 276.00 | | 47 276.00 | 47 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 776.00 | | 1 101 776.00 | 1 101 776.00 |
BZ Autres créances | 281 652.00 | | 281 652.00 | 281 652.00 |
CF Disponibilités | 130 057.00 | | 130 057.00 | 130 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 506.00 | | 1 585 506.00 | 1 585 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 510 241.00 | 964 637.00 | 2 545 605.00 | 3 510 241.00 |
CU Autres participations | 100 094.00 | | 100 094.00 | 100 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 528.00 | 24 824.00 | | 275 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 874.00 | 250 704.00 | | 41 874.00 |
DL TOTAL (I) | 548 403.00 | 506 528.00 | | 548 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 376.00 | 400 166.00 | | 367 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 283.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 391.00 | 749 541.00 | | 800 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 548.00 | 795 783.00 | | 813 548.00 |
EA Autres dettes | 15 110.00 | 16 188.00 | | 15 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 202.00 | 1 973 739.00 | | 1 997 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 605.00 | 2 480 267.00 | | 2 545 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 851 571.00 | | 8 851 571.00 | 8 851 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 851 571.00 | | 8 851 571.00 | 8 851 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 874 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 910 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 116 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 527.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 125 887.00 | |
GE Autres charges | | | 30 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 817 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 717.00 | 29 105.00 | | 9 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 277.00 | 95 486.00 | | 11 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 561.00 | -66 381.00 | | -1 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | 43 936.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 884 377.00 | 7 312 662.00 | | 8 884 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 842 502.00 | 7 061 958.00 | | 8 842 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 874.00 | 250 704.00 | | 41 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 359.00 | | 143 827.00 | 1 785 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 450.00 | 1 924 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 450.00 | 1 106 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 441.00 | | 2 100.00 | 157 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 034.00 | | 64 626.00 | 1 046 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 885.00 | | 77 101.00 | 581 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 773.00 | 125 887.00 | 23.00 | 838 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 405.00 | 4 742.00 | | 74 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 368.00 | 121 145.00 | 23.00 | 764 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 391.00 | 800 391.00 | | 800 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 312.00 | 176 312.00 | | 176 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 365 431.00 | 365 431.00 | | 365 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 460.00 | 193 460.00 | | 193 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 776.00 | | | 1 101 776.00 |
VB T. V. A. | 100 044.00 | | | 100 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 304.00 | 91 304.00 | | 91 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 072.00 | 58 941.00 | 217 131.00 | 276 072.00 |
VI Groupe et associés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 670.00 | | | 95 670.00 |
VP Divers | 45 161.00 | | | 45 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 978.00 | 50 978.00 | | 50 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 777.00 | | | 40 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 682.00 | 1 960 682.00 | | 1 960 682.00 |
VW T.V.A. | 433 758.00 | 433 758.00 | | 433 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 202.00 | 1 780 071.00 | 217 131.00 | 1 997 202.00 |