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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 247.00 | 71 510.00 | 8 737.00 | 80 247.00 |
AH Fonds commercial | 70 399.00 | | 70 399.00 | 70 399.00 |
AP Constructions | 62 209.00 | 9 042.00 | 53 167.00 | 62 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 858.00 | 85 266.00 | 11 592.00 | 96 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 238.00 | 528 230.00 | 325 008.00 | 853 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 564 089.00 | | 564 089.00 | 564 089.00 |
BF Prêts | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 947.00 | | 263 947.00 | 263 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 831.00 | 694 048.00 | 1 402 783.00 | 2 096 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 136.00 | | 116 136.00 | 116 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 569 613.00 | | 2 569 613.00 | 2 569 613.00 |
BZ Autres créances | 398 219.00 | | 398 219.00 | 398 219.00 |
CF Disponibilités | 63 085.00 | | 63 085.00 | 63 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 170 039.00 | | 3 170 039.00 | 3 170 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 266 870.00 | 694 048.00 | 4 572 822.00 | 5 266 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 833 786.00 | | | 833 786.00 |
CU Autres participations | 100 094.00 | | 100 094.00 | 100 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 798 435.00 | 477 707.00 | | 798 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 693.00 | 320 728.00 | | 34 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 128.00 | 1 029 435.00 | | 1 064 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 463.00 | 465 459.00 | | 1 018 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 083.00 | 949 172.00 | | 1 095 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 303 740.00 | 1 157 874.00 | | 1 303 740.00 |
EA Autres dettes | 71 955.00 | 87 791.00 | | 71 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 508 694.00 | 2 663 253.00 | | 3 508 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 572 822.00 | 3 692 688.00 | | 4 572 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 908 751.00 | 2 432 810.00 | | 2 908 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 396.00 | 125 699.00 | | 247 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 250 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 250 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 281 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 661 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 182 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 937 825.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 113 900.00 | |
GE Autres charges | | | 46 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 241 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 381.00 | 34 549.00 | | 101 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 896.00 | 91 433.00 | | 83 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 485.00 | -56 884.00 | | 17 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 479.00 | 14 413.00 | | 2 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 384 088.00 | 12 611 004.00 | | 15 384 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 349 395.00 | 12 290 276.00 | | 15 349 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 693.00 | 320 728.00 | | 34 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 176 414.00 | | 555 674.00 | 2 176 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 933 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635 257.00 | 2 096 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 666.00 | 150 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599 591.00 | 1 012 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 301.00 | | 9 011.00 | 163 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 020.00 | | 278 876.00 | 1 333 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 094.00 | | 267 787.00 | 680 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 487.00 | 113 900.00 | 597 339.00 | 1 177 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 290.00 | 3 886.00 | 21 666.00 | 89 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 197.00 | 110 014.00 | 575 673.00 | 1 088 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 083.00 | 1 095 083.00 | | 1 095 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 769.00 | 251 769.00 | | 251 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 410.00 | 247 410.00 | | 247 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 955.00 | 71 955.00 | | 71 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 564 089.00 | 564 089.00 | | 564 089.00 |
UP Prêts | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263 947.00 | 263 947.00 | | 263 947.00 |
UX Autres créances clients | 2 507 801.00 | 2 507 801.00 | | 2 507 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 812.00 | 61 812.00 | | 61 812.00 |
VB T. V. A. | 147 278.00 | 147 278.00 | | 147 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 396.00 | 247 396.00 | | 247 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 067.00 | 187 621.00 | 554 946.00 | 771 067.00 |
VI Groupe et associés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 692.00 | | | 158 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VP Divers | 142 923.00 | 142 923.00 | | 142 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 235.00 | 69 235.00 | | 69 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 888.00 | 97 888.00 | | 97 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 812 986.00 | 3 812 986.00 | | 3 812 986.00 |
VW T.V.A. | 735 326.00 | 735 326.00 | | 735 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 492 197.00 | 2 908 751.00 | 554 946.00 | 3 492 197.00 |