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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 555.00 | 42 242.00 | 15 312.00 | 57 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 985.00 | 599 822.00 | 24 162.00 | 623 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 426.00 | 101 420.00 | 19 005.00 | 120 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 049.00 | 743 486.00 | 82 563.00 | 826 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
BN En cours de production de biens | 312 593.00 | | 312 593.00 | 312 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 398.00 | | 188 398.00 | 188 398.00 |
BZ Autres créances | 75 936.00 | | 75 936.00 | 75 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 266.00 | | 54 266.00 | 54 266.00 |
CF Disponibilités | 70 082.00 | | 70 082.00 | 70 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 675.00 | | 32 675.00 | 32 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 578.00 | | 752 578.00 | 752 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 628.00 | 743 486.00 | 835 141.00 | 1 578 628.00 |
CU Autres participations | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 148 731.00 | | | 148 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 666.00 | | | -95 666.00 |
DL TOTAL (I) | 141 065.00 | | | 141 065.00 |
DP Provisions pour risques | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 407.00 | | | 60 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 450.00 | | | 60 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 424.00 | | | 401 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 171.00 | | | 149 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 646.00 | | | 690 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 141.00 | | | 835 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 608.00 | | | 629 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 641.00 | | 127 641.00 | 127 641.00 |
FD Production vendue biens | 1 908 157.00 | 5 950.00 | 1 914 107.00 | 1 908 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 799.00 | 5 950.00 | 2 041 749.00 | 2 035 799.00 |
FM Production stockée | | | 172 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 430.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 304.00 | | | 42 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 949.00 | | | -18 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 699.00 | | | -3 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264 673.00 | | | 2 264 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 340.00 | | | 2 360 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 666.00 | | | -95 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 574.00 | | | 84 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 689.00 | | | 819 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 706.00 | | | 41 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 755.00 | | | 760 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 839.00 | 26 709.00 | 32 062.00 | 748 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 848.00 | 3 395.00 | | 38 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 991.00 | 23 314.00 | 32 062.00 | 709 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 424.00 | 401 424.00 | | 401 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 408.00 | 60 408.00 | | 60 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 193.00 | 18 605.00 | 588.00 | 19 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 571.00 | | | 47 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 733.00 | 297 010.00 | 6 723.00 | 303 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 196.00 | 629 608.00 | 588.00 | 630 196.00 |