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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 061.00 | 50 541.00 | 28 520.00 | 79 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 522.00 | 619 225.00 | 86 296.00 | 705 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 229.00 | 109 989.00 | 12 240.00 | 122 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 040.00 | 779 755.00 | 150 285.00 | 930 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 089.00 | | 42 089.00 | 42 089.00 |
BN En cours de production de biens | 437 028.00 | | 437 028.00 | 437 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 436.00 | | 394 436.00 | 394 436.00 |
BZ Autres créances | 81 760.00 | | 81 760.00 | 81 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 480.00 | | 130 480.00 | 130 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 974.00 | | 1 091 974.00 | 1 091 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 015.00 | 779 755.00 | 1 242 260.00 | 2 022 015.00 |
CU Autres participations | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 61 972.00 | | | 61 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
DL TOTAL (I) | 152 071.00 | | | 152 071.00 |
DP Provisions pour risques | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 522.00 | | | 181 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | | | 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325 770.00 | | | 325 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 776.00 | | | 306 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 433.00 | | | 155 433.00 |
EA Autres dettes | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 319.00 | | | 96 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 819.00 | | | 1 071 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 260.00 | | | 1 242 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 416.00 | | | 687 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 158.00 | | | 103 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 376.00 | | 89 014.00 | 854 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 854.00 | 23 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 348.00 | 930 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 640.00 | 79 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 854.00 | 827 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 443.00 | | 20 258.00 | 60 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 850.00 | | 68 756.00 | 769 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 430.00 | 18 369.00 | 3 430.00 | 3 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 430.00 | 18 369.00 | 3 430.00 | 3 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 369.00 | 3 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 777.00 | 306 777.00 | | 306 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 319.00 | 96 319.00 | | 96 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
UX Autres créances clients | 394 436.00 | 394 436.00 | | 394 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 159.00 | 103 159.00 | | 103 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 364.00 | 19 732.00 | 58 632.00 | 78 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VP Divers | 81 760.00 | 81 760.00 | | 81 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 433.00 | 155 433.00 | | 155 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 481.00 | 130 481.00 | | 130 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 400.00 | 606 677.00 | 6 723.00 | 613 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 049.00 | 687 417.00 | 58 632.00 | 746 049.00 |