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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 980.00 | 18 730.00 | 2 249.00 | 20 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 684 282.00 | | 1 684 282.00 | 1 684 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 314 026.00 | 19 296.00 | 5 294 729.00 | 5 314 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 891.00 | 4 537.00 | 10 355.00 | 14 891.00 |
BZ Autres créances | 830 734.00 | | 830 734.00 | 830 734.00 |
CF Disponibilités | 102 491.00 | | 102 491.00 | 102 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 950 822.00 | 4 537.00 | 946 286.00 | 950 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 264 848.00 | 23 833.00 | 6 241 015.00 | 6 264 848.00 |
CU Autres participations | 3 608 199.00 | | 3 608 199.00 | 3 608 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 197.00 | 472 197.00 | | 472 197.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 220.00 | 47 220.00 | | 47 220.00 |
DG Autres réserves | 212 928.00 | 212 928.00 | | 212 928.00 |
DH Report à nouveau | 538 016.00 | -727 130.00 | | 538 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 194 088.00 | 1 265 146.00 | | 1 194 088.00 |
DK Provisions réglementées | 42 768.00 | 42 768.00 | | 42 768.00 |
DL TOTAL (I) | 2 513 306.00 | 1 319 218.00 | | 2 513 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 536 569.00 | 96.00 | | 2 536 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 888.00 | 20 873.00 | | 11 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 290.00 | 15 450.00 | | 10 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 661.00 | 70 030.00 | | 9 661.00 |
EA Autres dettes | 1 159 301.00 | 1 773 100.00 | | 1 159 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 727 709.00 | 1 879 549.00 | | 3 727 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 241 015.00 | 3 198 767.00 | | 6 241 015.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 212 928.00 | | | 212 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 724.00 | | 34 724.00 | 34 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 724.00 | | 34 724.00 | 34 724.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 537.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 600.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 684 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 628 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 434 582.00 | 544 251.00 | | 434 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 358.00 | 1 884 288.00 | | 1 721 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 270.00 | 619 142.00 | | 527 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 194 088.00 | 1 265 146.00 | | 1 194 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 762 927.00 | | 4 390 018.00 | 2 762 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 838 918.00 | 5 292 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 838 918.00 | 5 314 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 741 381.00 | | 4 390 018.00 | 2 741 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 531.00 | 766.00 | | 18 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 531.00 | 766.00 | | 18 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 768.00 | | | 42 768.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 537.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 537.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 42 768.00 | 4 537.00 | | 42 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 684 282.00 | 1 684 282.00 | | 1 684 282.00 |
UX Autres créances clients | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
VB T. V. A. | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VC Groupe et associés | 793 059.00 | | | 793 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 536 422.00 | 717 167.00 | 1 819 255.00 | 2 536 422.00 |
VI Groupe et associés | 1 155 886.00 | 1 155 886.00 | | 1 155 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 886 000.00 | | | 2 886 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 542.00 | | | 353 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 816.00 | | | 34 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 529 907.00 | 2 529 907.00 | | 2 529 907.00 |
VW T.V.A. | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 727 709.00 | 1 908 454.00 | 1 819 255.00 | 3 727 709.00 |