| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 979.00 | 20 975.00 | 3.00 | 20 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 525 699.00 | | 1 525 699.00 | 1 525 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 155 444.00 | 21 541.00 | 5 133 902.00 | 5 155 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 617 768.00 | | 617 768.00 | 617 768.00 |
CF Disponibilités | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 929.00 | | 628 929.00 | 628 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 784 374.00 | 21 541.00 | 5 762 832.00 | 5 784 374.00 |
CU Autres participations | 3 608 198.00 | | 3 608 198.00 | 3 608 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 197.00 | 472 197.00 | | 472 197.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 220.00 | 47 220.00 | | 47 220.00 |
DG Autres réserves | 212 928.00 | 212 928.00 | | 212 928.00 |
DH Report à nouveau | 2 546 405.00 | 2 503 716.00 | | 2 546 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126 108.00 | 1 242 689.00 | | 1 126 108.00 |
DK Provisions réglementées | 42 768.00 | 42 768.00 | | 42 768.00 |
DL TOTAL (I) | 4 453 715.00 | 4 527 607.00 | | 4 453 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 926.00 | 1 099 771.00 | | 368 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 028.00 | 12 006.00 | | 12 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 184.00 | 9 522.00 | | 50 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3.00 | 51 291.00 | | 3.00 |
EA Autres dettes | 877 973.00 | 1 300 518.00 | | 877 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 116.00 | 2 473 109.00 | | 1 309 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 762 832.00 | 7 000 717.00 | | 5 762 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 116.00 | | | 1 309 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | 239.00 | | 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 056.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 525 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 474 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 666.00 | 439 042.00 | | 350 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 395.00 | 1 728 655.00 | | 1 536 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 286.00 | 485 965.00 | | 410 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 126 108.00 | 1 242 689.00 | | 1 126 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 330 468.00 | | 1 525 699.00 | 5 330 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 700 724.00 | | 5 133 898.00 | 1 700 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 700 724.00 | | 5 155 444.00 | 1 700 724.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 308 922.00 | | 1 525 699.00 | 5 308 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 827.00 | 713.00 | | 20 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 827.00 | 713.00 | | 20 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 768.00 | | | 42 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 768.00 | | | 42 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 184.00 | 50 184.00 | | 50 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877 973.00 | 877 973.00 | | 877 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 525 699.00 | | 1 525 699.00 | 1 525 699.00 |
VB T. V. A. | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VC Groupe et associés | 564 301.00 | 564 301.00 | | 564 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 303.00 | 368 303.00 | | 368 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 729 772.00 | | | 729 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 317.00 | 43 317.00 | | 43 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143 468.00 | 617 769.00 | 1 525 699.00 | 2 143 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 116.00 | 1 309 116.00 | | 1 309 116.00 |