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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 390.00 | 6 950.00 | 1 440.00 | 8 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 353 307.00 | 416 925.00 | 7 936 382.00 | 8 353 307.00 |
BZ Autres créances | 10 677 561.00 | | 10 677 561.00 | 10 677 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 649.00 | | 28 649.00 | 28 649.00 |
CF Disponibilités | 487 383.00 | | 487 383.00 | 487 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 546 901.00 | 416 925.00 | 19 129 975.00 | 19 546 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 555 290.00 | 423 875.00 | 19 131 415.00 | 19 555 290.00 |
CU Autres participations | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
DH Report à nouveau | 10 124 178.00 | 8 993 284.00 | | 10 124 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 540.00 | 1 130 895.00 | | 943 540.00 |
DL TOTAL (I) | 11 319 191.00 | 10 375 653.00 | | 11 319 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 230 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 486 437.00 | 7 186 939.00 | | 7 486 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 361.00 | 280 029.00 | | 293 361.00 |
EA Autres dettes | 32 425.00 | 25 592.00 | | 32 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 812 224.00 | 7 722 559.00 | | 7 812 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 131 415.00 | 18 098 211.00 | | 19 131 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 592 133.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 302 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 894 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 097 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 603 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 151 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 748 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 349 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 581.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 478 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69 030.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 69 030.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 534 612.00 | 608 389.00 | | 534 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 239 054.00 | 45 423 442.00 | | 44 239 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 295 514.00 | 44 292 548.00 | | 43 295 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 540.00 | 1 130 895.00 | | 943 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 620 096.00 | | 203 171.00 | 620 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620 096.00 | | 203 171.00 | 620 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 096.00 | | 203 171.00 | 620 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 203 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 486 437.00 | 7 486 437.00 | | 7 486 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
UX Autres créances clients | 8 276 162.00 | | | 8 276 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 146.00 | | | 77 146.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 9 915 841.00 | | | 9 915 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 724.00 | | | 73 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 618.00 | | | 682 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 030 868.00 | 19 030 868.00 | | 19 030 868.00 |
VW T.V.A. | 253 541.00 | 253 541.00 | | 253 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 812 224.00 | 7 812 224.00 | | 7 812 224.00 |