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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 390.00 | 6 950.00 | 1 440.00 | 8 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 650 810.00 | 388 087.00 | 7 262 723.00 | 7 650 810.00 |
BZ Autres créances | 9 748 104.00 | | 9 748 104.00 | 9 748 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CF Disponibilités | 545 737.00 | | 545 737.00 | 545 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 947 721.00 | 388 087.00 | 17 559 634.00 | 17 947 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 956 111.00 | 395 037.00 | 17 561 074.00 | 17 956 111.00 |
CU Autres participations | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
DH Report à nouveau | 943 540.00 | 10 124 178.00 | | 943 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 027.00 | 943 540.00 | | 819 027.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 041.00 | 11 319 191.00 | | 2 014 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 119 689.00 | | | 10 119 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 141 796.00 | 7 486 437.00 | | 5 141 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 204.00 | 293 361.00 | | 258 204.00 |
EA Autres dettes | 27 344.00 | 32 425.00 | | 27 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 547 033.00 | 7 812 224.00 | | 15 547 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 561 074.00 | 19 131 415.00 | | 17 561 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 407 268.00 | | 40 407 268.00 | 40 407 268.00 |
FG Production vendue services | 1 287 830.00 | | 1 287 830.00 | 1 287 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 695 098.00 | | 41 695 098.00 | 41 695 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 724 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 544 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 273.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 573 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 150 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275 868.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 297 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588.00 | | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 588.00 | | | 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479 515.00 | 534 612.00 | | 479 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 001 164.00 | 44 239 054.00 | | 42 001 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 182 137.00 | 43 295 514.00 | | 41 182 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 027.00 | 943 540.00 | | 819 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 416 925.00 | | 28 838.00 | 416 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 925.00 | | 28 838.00 | 416 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 925.00 | | 28 838.00 | 416 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 141 796.00 | 5 141 796.00 | | 5 141 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
UX Autres créances clients | 7 583 039.00 | | | 7 583 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 771.00 | | | 67 771.00 |
VC Groupe et associés | 9 009 614.00 | | | 9 009 614.00 |
VI Groupe et associés | 10 119 689.00 | 10 119 689.00 | | 10 119 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 097.00 | | | 55 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 951.00 | | | 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 242.00 | 36 242.00 | | 36 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 442.00 | | | 682 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 398 914.00 | 17 398 914.00 | | 17 398 914.00 |
VW T.V.A. | 221 962.00 | 221 962.00 | | 221 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 547 033.00 | 15 547 033.00 | | 15 547 033.00 |