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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 246.00 | 32 641.00 | 605.00 | 33 246.00 |
BF Prêts | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 977.00 | 281 724.00 | 411 253.00 | 692 977.00 |
BZ Autres créances | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CF Disponibilités | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 198.00 | 281 724.00 | 413 474.00 | 695 198.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | 239 352.00 | 410 648.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 420 970.00 | 680 809.00 | | 420 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 705.00 | -259 838.00 | | -17 705.00 |
DL TOTAL (I) | 412 065.00 | 429 770.00 | | 412 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 103.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303.00 | 2 775.00 | | 1 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408.00 | 2 878.00 | | 1 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 474.00 | 432 648.00 | | 413 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 918.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 918.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 391.00 | 25 249.00 | | 7 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 391.00 | 25 249.00 | | 7 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 391.00 | -24 330.00 | | -7 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605.00 | 1 210.00 | | 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 310.00 | 261 048.00 | | 18 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 705.00 | -259 838.00 | | -17 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 272.00 | 7 997.00 | | 685 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 291.00 | 692 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291.00 | 692 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684 688.00 | 7 997.00 | | 684 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 343 970.00 | 73 920.00 | | 343 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 175.00 | 15 966.00 | | 265 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 175.00 | 15 966.00 | | 265 175.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 574.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 246.00 | 33 246.00 | | 33 246.00 |
UP Prêts | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
VC Groupe et associés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 793.00 | 34 646.00 | 9 147.00 | 43 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |