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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 598.00 | 32 598.00 | | 32 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 598.00 | 266 502.00 | 416 095.00 | 682 598.00 |
BZ Autres créances | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 189.00 | 266 502.00 | 417 686.00 | 684 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 598.00 | | | 32 598.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | 233 904.00 | 416 095.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 403 265.00 | 420 970.00 | | 403 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 511.00 | -17 705.00 | | 5 511.00 |
DL TOTAL (I) | 417 577.00 | 412 065.00 | | 417 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 105.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109.00 | 1 408.00 | | 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 686.00 | 413 474.00 | | 417 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109.00 | 1 408.00 | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531.00 | |
GE Autres charges | | | 9 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 391.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | -7 391.00 | | 43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 189.00 | 605.00 | | 15 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 677.00 | 18 310.00 | | 9 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 511.00 | -17 705.00 | | 5 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 978.00 | | 1 157.00 | 692 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 952.00 | 682 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 536.00 | 682 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692 393.00 | | 1 157.00 | 692 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 417 880.00 | | 91 900.00 | 417 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 140.00 | | 14 638.00 | 281 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 140.00 | | 14 638.00 | 281 140.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 147.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 447.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 32 598.00 | 32 598.00 | | 32 598.00 |
VC Groupe et associés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 088.00 | 34 088.00 | | 34 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |