| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 457.00 | 19 443.00 | 14.00 | 19 457.00 |
AN Terrains | 858 840.00 | 87 451.00 | 771 389.00 | 858 840.00 |
AP Constructions | 7 389 528.00 | 4 209 113.00 | 3 180 415.00 | 7 389 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 205.00 | 442 752.00 | 78 453.00 | 521 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 649.00 | 518 836.00 | 22 813.00 | 541 649.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 334 567.00 | 5 277 596.00 | 4 056 971.00 | 9 334 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BT Marchandises | 25 585.00 | | 25 585.00 | 25 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 377.00 | 1 590.00 | 1 266 787.00 | 1 268 377.00 |
BZ Autres créances | 33 809.00 | | 33 809.00 | 33 809.00 |
CF Disponibilités | 51 202.00 | | 51 202.00 | 51 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 318.00 | 1 590.00 | 1 385 727.00 | 1 387 318.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 721 885.00 | 5 279 186.00 | 5 442 698.00 | 10 721 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 725.00 | | | 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
CU Autres participations | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 472 079.00 | 472 079.00 | | 472 079.00 |
DH Report à nouveau | 485 882.00 | | | 485 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 967.00 | 485 882.00 | | 778 967.00 |
DK Provisions réglementées | 1 778 622.00 | 1 712 372.00 | | 1 778 622.00 |
DL TOTAL (I) | 3 686 049.00 | 2 840 832.00 | | 3 686 049.00 |
DP Provisions pour risques | | 164 182.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 164 182.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 551.00 | 1 490 879.00 | | 1 270 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 477 078.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 141.00 | 223 371.00 | | 249 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 919.00 | 148 564.00 | | 236 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 649.00 | 2 339 892.00 | | 1 756 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 442 698.00 | 5 344 906.00 | | 5 442 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 451.00 | 1 057 268.00 | | 709 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 729 850.00 | | 729 850.00 | 729 850.00 |
FG Production vendue services | 9 359.00 | 3 858 144.00 | 3 867 503.00 | 9 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 209.00 | 3 858 144.00 | 4 597 353.00 | 739 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 706 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 590.00 | |
GE Autres charges | | | 96 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 455 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 250 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 164 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 224 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 144.00 | 137 506.00 | | 109 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 245.00 | 7 504.00 | | 1 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 627.00 | 939.00 | | 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 871.00 | 8 442.00 | | 1 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 979.00 | 18 892.00 | | 4 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 916.00 | 7.00 | | 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 250.00 | 69 433.00 | | 66 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 145.00 | 88 332.00 | | 72 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 274.00 | -79 890.00 | | -70 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 717.00 | 229 216.00 | | 375 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 872 585.00 | 4 686 399.00 | | 4 872 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 093 618.00 | 4 200 518.00 | | 4 093 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 967.00 | 485 882.00 | | 778 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 327 913.00 | | 16 694.00 | 9 327 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 425.00 | 9 616.00 | 9 334 567.00 | 425.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 425.00 | 9 616.00 | 9 311 222.00 | 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 304 729.00 | | 16 534.00 | 9 304 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 728.00 | | 160.00 | 3 728.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 425.00 | | | 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 056 416.00 | 229 882.00 | 8 701.00 | 5 056 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 428.00 | 1 015.00 | | 18 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 037 988.00 | 228 867.00 | 8 701.00 | 5 037 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 712 372.00 | 66 250.00 | | 1 712 372.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 182.00 | | 164 182.00 | 164 182.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 590.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 590.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 876 554.00 | 67 840.00 | 164 182.00 | 1 876 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 590.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 164 182.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 141.00 | 249 141.00 | | 249 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 578.00 | 54 578.00 | | 54 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 008.00 | 61 008.00 | | 61 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 143.00 | 111 143.00 | | 111 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 257.00 | | | 1 266 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VB T. V. A. | 28 379.00 | | | 28 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270 396.00 | 223 198.00 | 933 237.00 | 1 270 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 005.00 | | | 545 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 765 048.00 | | | 765 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 393.00 | 1 303 273.00 | 2 120.00 | 1 305 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 649.00 | 709 451.00 | 933 237.00 | 1 756 649.00 |