| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 617.00 | 6 606.00 | 11.00 | 6 617.00 |
AN Terrains | 1 044 634.00 | 103 986.00 | 940 647.00 | 1 044 634.00 |
AP Constructions | 9 215 970.00 | 5 075 672.00 | 4 140 298.00 | 9 215 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 036.00 | 447 481.00 | 9 555.00 | 457 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 015.00 | 322 607.00 | 31 408.00 | 354 015.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 082 563.00 | 5 956 354.00 | 5 126 208.00 | 11 082 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
BT Marchandises | 59 521.00 | | 59 521.00 | 59 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 772.00 | | 1 569 772.00 | 1 569 772.00 |
BZ Autres créances | 107 008.00 | | 107 008.00 | 107 008.00 |
CF Disponibilités | 152 741.00 | | 152 741.00 | 152 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 469.00 | | 1 909 469.00 | 1 909 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 992 032.00 | 5 956 354.00 | 7 035 678.00 | 12 992 032.00 |
CU Autres participations | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 2 799 224.00 | 2 018 876.00 | | 2 799 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 278.00 | 780 347.00 | | 649 278.00 |
DK Provisions réglementées | 1 790 392.00 | 1 798 154.00 | | 1 790 392.00 |
DL TOTAL (I) | 5 409 395.00 | 4 767 878.00 | | 5 409 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 367.00 | 1 907 417.00 | | 1 266 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 849.00 | 232 614.00 | | 201 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 066.00 | 167 321.00 | | 158 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 283.00 | 2 307 352.00 | | 1 626 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 035 678.00 | 7 075 232.00 | | 7 035 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 338.00 | 1 041 110.00 | | 923 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 699.00 | | 694 699.00 | 694 699.00 |
FD Production vendue biens | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
FG Production vendue services | 39 034.00 | 3 333 039.00 | 3 372 073.00 | 39 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 518.00 | 3 333 039.00 | 4 071 558.00 | 738 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 268.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 169 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 751.00 | |
GE Autres charges | | | 87 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 282 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 153.00 | 221.00 | | 2 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 824.00 | 68 414.00 | | 68 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 980.00 | 68 635.00 | | 70 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 924.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 22.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 062.00 | 61 227.00 | | 61 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 135.00 | 62 174.00 | | 61 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 844.00 | 6 461.00 | | 9 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 094.00 | 303 829.00 | | 234 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 240 940.00 | 4 602 289.00 | | 4 240 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 591 659.00 | 3 821 942.00 | | 3 591 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 278.00 | 780 347.00 | | 649 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 628 841.00 | | 2 012 262.00 | 10 628 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 558 540.00 | 11 082 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 558 540.00 | 11 071 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 617 935.00 | | 2 012 262.00 | 10 617 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 781 127.00 | 262 752.00 | 87 524.00 | 5 781 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 589.00 | 17.00 | | 6 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 774 537.00 | 262 735.00 | 87 524.00 | 5 774 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 798 155.00 | 61 062.00 | 68 825.00 | 1 798 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 798 155.00 | 61 062.00 | 68 825.00 | 1 798 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 849.00 | 201 849.00 | | 201 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 009.00 | 74 009.00 | | 74 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 549.00 | 78 549.00 | | 78 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 772.00 | 1 569 772.00 | | 1 569 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VB T. V. A. | 38 979.00 | 38 979.00 | | 38 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 266 242.00 | 563 297.00 | 702 945.00 | 1 266 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 050.00 | | | 641 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 458.00 | 53 458.00 | | 53 458.00 |
VP Divers | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 429.00 | 1 685 303.00 | 1 126.00 | 1 686 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 283.00 | 923 339.00 | 702 945.00 | 1 626 283.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |