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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 226 037.00 | 46 185.00 | 179 851.00 | 226 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 037.00 | 46 185.00 | 179 851.00 | 226 037.00 |
060 Stock marchandises | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 145 052.00 | | 145 052.00 | 145 052.00 |
084 Disponibilités | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 227.00 | | 169 227.00 | 169 227.00 |
110 Total général Actif | 395 264.00 | 46 185.00 | 349 079.00 | 395 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 164 843.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 484.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -63 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 650.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 8 510.00 | 3 090.00 | | 8 510.00 |
230 Autres produits | | 537.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 510.00 | 3 627.00 | | 8 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 350.00 | -4 775.00 | | -3 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 500.00 | 4 639.00 | | 7 500.00 |
242 Autres charges externes. | 35 803.00 | 42 244.00 | | 35 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 099.00 | 987.00 | | 2 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 400.00 | 12 000.00 | | 8 400.00 |
252 Charges sociales | -311.00 | -789.00 | | -311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 523.00 | 21 753.00 | | 22 523.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 127.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 948.00 | 76 187.00 | | 73 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 438.00 | -72 560.00 | | -65 438.00 |
280 Produits financiers | 2 234.00 | 3 549.00 | | 2 234.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
294 Charges financières | 3 634.00 | 4 192.00 | | 3 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 241.00 | 4 477.00 | | 18 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | -63 979.00 | -77 680.00 | | -63 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 453.00 | | | 230 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 650.00 | | | 48 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 067.00 | | | 53 067.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |