| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 228 495.00 | 78 641.00 | 149 854.00 | 228 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 495.00 | 78 641.00 | 149 854.00 | 228 495.00 |
060 Stock marchandises | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 236.00 | | 25 236.00 | 25 236.00 |
084 Disponibilités | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 761.00 | | 42 761.00 | 42 761.00 |
110 Total général Actif | 271 255.00 | 78 641.00 | 192 614.00 | 271 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 164 843.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 484.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 978.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 11 773.00 | 5 935.00 | | 11 773.00 |
230 Autres produits | 362.00 | 9 841.00 | | 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 135.00 | 15 776.00 | | 12 135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 301.00 | -924.00 | | -1 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 823.00 | 6 812.00 | | 2 823.00 |
242 Autres charges externes. | 20 150.00 | 42 561.00 | | 20 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 498.00 | | | 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 776.00 | 1 427.00 | | 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 6 000.00 | | |
252 Charges sociales | 1 019.00 | 4 405.00 | | 1 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 949.00 | 21 786.00 | | 22 949.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 424.00 | 82 067.00 | | 46 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 290.00 | -66 291.00 | | -34 290.00 |
280 Produits financiers | 291.00 | 556.00 | | 291.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 2 476.00 | 2 758.00 | | 2 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 453.00 | | | 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 128.00 | -68 493.00 | | -35 128.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 537.00 | | | 236 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 453.00 | | | 453.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |