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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 164 437.00 | 88 356.00 | 76 081.00 | 164 437.00 |
040 Immobilisations financières | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 670.00 | 88 356.00 | 83 315.00 | 171 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 423.00 | 14 964.00 | 53 460.00 | 68 423.00 |
072 Créances – Autres | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
084 Disponibilités | 127 923.00 | | 127 923.00 | 127 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 507.00 | 14 964.00 | 217 544.00 | 232 507.00 |
110 Total général Actif | 404 178.00 | 103 319.00 | 300 858.00 | 404 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 040.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 580.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 195 534.00 | 195 299.00 | | 195 534.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 223.00 | 1 800.00 | | 2 223.00 |
230 Autres produits | 660.00 | 23 786.00 | | 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 417.00 | 220 886.00 | | 198 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 056.00 | 41 790.00 | | 57 056.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 033.00 | 195.00 | | -9 033.00 |
242 Autres charges externes. | 86 947.00 | 99 402.00 | | 86 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 816.00 | 15 934.00 | | 16 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 20 500.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 12 527.00 | 13 830.00 | | 12 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 905.00 | 2 972.00 | | 8 905.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
262 Autres charges | 306.00 | 1 224.00 | | 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 488.00 | 195 848.00 | | 208 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 070.00 | 25 038.00 | | -10 070.00 |
280 Produits financiers | | 150.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
294 Charges financières | 656.00 | 296.00 | | 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 15 081.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 444.00 | | | 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | -753.00 | 9 812.00 | | -753.00 |