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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 162 348.00 | 104 331.00 | 58 016.00 | 162 348.00 |
040 Immobilisations financières | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 581.00 | 104 331.00 | 65 250.00 | 169 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 804.00 | | 28 804.00 | 28 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 539.00 | | 72 539.00 | 72 539.00 |
072 Créances – Autres | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 60 485.00 | | 60 485.00 | 60 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 085.00 | | 201 085.00 | 201 085.00 |
110 Total général Actif | 370 667.00 | 104 331.00 | 266 335.00 | 370 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 091.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 179 610.00 | 171 206.00 | | 179 610.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 489.00 | 51 299.00 | | 35 489.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 376.00 | 140.00 | | 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 475.00 | 222 645.00 | | 218 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 640.00 | 45 588.00 | | 52 640.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 179.00 | 900.00 | | -5 179.00 |
242 Autres charges externes. | 104 819.00 | 98 446.00 | | 104 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 478.00 | 19 022.00 | | 10 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 25 500.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 15 129.00 | 14 625.00 | | 15 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 677.00 | 13 634.00 | | 14 677.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 223.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 566.00 | 217 940.00 | | 216 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 909.00 | 4 705.00 | | 1 909.00 |
280 Produits financiers | | 80.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 35 500.00 | 22 000.00 | | 35 500.00 |
294 Charges financières | 495.00 | 1 121.00 | | 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 810.00 | 14 667.00 | | 36 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103.00 | 10 998.00 | | 103.00 |