| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 928.00 | 18 364.00 | 119 564.00 | 137 928.00 |
AP Constructions | 26 560.00 | 26 524.00 | 36.00 | 26 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 341.00 | 73 554.00 | 12 787.00 | 86 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 862.00 | 118 441.00 | 145 421.00 | 263 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 402.00 | | 298 402.00 | 298 402.00 |
BZ Autres créances | 21 609.00 | | 21 609.00 | 21 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
CF Disponibilités | 44 437.00 | | 44 437.00 | 44 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 527.00 | | 634 527.00 | 634 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 389.00 | 118 441.00 | 779 948.00 | 898 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 77 326.00 | 77 326.00 | | 77 326.00 |
DH Report à nouveau | 83 046.00 | 83 175.00 | | 83 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 336.00 | 29 871.00 | | 33 336.00 |
DL TOTAL (I) | 303 708.00 | 300 372.00 | | 303 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 198.00 | 88 666.00 | | 69 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 840.00 | 115 790.00 | | 124 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 980.00 | 12 586.00 | | 3 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 633.00 | 156 480.00 | | 109 633.00 |
EA Autres dettes | 168 589.00 | 225 272.00 | | 168 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 240.00 | 598 793.00 | | 476 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 948.00 | 899 166.00 | | 779 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 240.00 | 594 876.00 | | 476 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 019.00 | 79 044.00 | | 65 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 841.00 | | 605 841.00 | 605 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 841.00 | | 605 841.00 | 605 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 856.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 839.00 | 8 629.00 | | 21 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 514.00 | 22 061.00 | | 27 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 514.00 | 22 061.00 | | 34 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 135.00 | 5 761.00 | | 8 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 333.00 | 5 761.00 | | 8 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 181.00 | 16 299.00 | | 26 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 585.00 | 3 987.00 | | 4 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 513.00 | 634 382.00 | | 671 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 177.00 | 604 511.00 | | 638 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 336.00 | 29 871.00 | | 33 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 211.00 | 13 100.00 | | 8 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 510.00 | | 229.00 | 275 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 877.00 | 263 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 877.00 | 112 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 928.00 | | | 137 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 548.00 | | 229.00 | 124 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 264.00 | 13 856.00 | 11 679.00 | 116 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 252.00 | 6 111.00 | | 12 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 012.00 | 7 744.00 | 11 679.00 | 104 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 567.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 110.00 | 37 110.00 | | 37 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 589.00 | 168 589.00 | | 168 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
UX Autres créances clients | 298 402.00 | | | 298 402.00 |
VB T. V. A. | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 280.00 | 65 280.00 | | 65 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VI Groupe et associés | 124 840.00 | 124 840.00 | | 124 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 124.00 | 332 124.00 | | 332 124.00 |
VW T.V.A. | 37 729.00 | 37 729.00 | | 37 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 240.00 | 476 240.00 | | 476 240.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 546.00 | 5 780.00 | | 4 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 419.00 | 8 212.00 | | 8 419.00 |
ST Autres comptes | 118 610.00 | 129 727.00 | | 118 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 094.00 | 31 020.00 | | 36 094.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 547.00 | 3 830.00 | | 18 547.00 |
YT Sous‐traitance | 4 031.00 | 3 868.00 | | 4 031.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 8 919.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 971.00 | 3 876.00 | | 3 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 517.00 | 9 656.00 | | 8 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 236.00 | 113 583.00 | | 118 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 499.00 | 13 918.00 | | 13 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 154.00 | 181 745.00 | | 167 154.00 |