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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 928.00 | 22 731.00 | 115 197.00 | 137 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
AP Constructions | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 401.00 | 83 121.00 | 16 281.00 | 99 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 623.00 | 132 411.00 | 156 212.00 | 288 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 972.00 | | 270 972.00 | 270 972.00 |
BZ Autres créances | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 46 852.00 | | 46 852.00 | 46 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 394.00 | | 636 394.00 | 636 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 017.00 | 132 411.00 | 792 606.00 | 925 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 77 326.00 | 77 326.00 | | 77 326.00 |
DH Report à nouveau | 86 382.00 | 83 046.00 | | 86 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 806.00 | 33 336.00 | | 5 806.00 |
DL TOTAL (I) | 279 515.00 | 303 708.00 | | 279 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 179.00 | 69 198.00 | | 98 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 890.00 | 124 840.00 | | 143 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 222.00 | 3 980.00 | | 4 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 163.00 | 109 633.00 | | 118 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
EA Autres dettes | 137 667.00 | 168 589.00 | | 137 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 091.00 | 476 240.00 | | 513 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 606.00 | 779 948.00 | | 792 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 344.00 | 476 240.00 | | 503 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 318.00 | 65 019.00 | | 75 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 472.00 | 133.00 | 594 605.00 | 594 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 472.00 | 133.00 | 594 605.00 | 594 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 970.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 386.00 | 21 839.00 | | 5 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 753.00 | 27 514.00 | | 12 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 753.00 | 34 514.00 | | 12 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 241.00 | 8 135.00 | | 11 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 241.00 | 8 333.00 | | 11 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 512.00 | 26 181.00 | | 1 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 585.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 624.00 | 671 513.00 | | 617 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 818.00 | 638 177.00 | | 611 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 806.00 | 33 336.00 | | 5 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 744.00 | 8 211.00 | | 7 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 862.00 | | 24 761.00 | 263 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 928.00 | | 11 700.00 | 137 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 900.00 | | 13 061.00 | 112 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 441.00 | 13 970.00 | | 118 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 364.00 | 4 367.00 | | 18 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 078.00 | 9 603.00 | | 100 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 944.00 | 36 944.00 | | 36 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 543.00 | 41 543.00 | | 41 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 667.00 | 137 667.00 | | 137 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
UX Autres créances clients | 270 972.00 | | | 270 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | | | 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 604.00 | 75 604.00 | | 75 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 575.00 | 12 828.00 | 9 747.00 | 22 575.00 |
VI Groupe et associés | 143 890.00 | 143 890.00 | | 143 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 576.00 | 296 576.00 | | 296 576.00 |
VW T.V.A. | 34 766.00 | 34 766.00 | | 34 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 091.00 | 503 344.00 | 9 747.00 | 513 091.00 |