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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 412.00 | 23 739.00 | 34 674.00 | 58 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 375.00 | 23 739.00 | 87 636.00 | 111 375.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 569.00 | 737.00 | 72 832.00 | 73 569.00 |
BZ Autres créances | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
CF Disponibilités | 103 338.00 | | 103 338.00 | 103 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 469.00 | 737.00 | 192 732.00 | 193 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 844.00 | 24 476.00 | 280 368.00 | 304 844.00 |
CU Autres participations | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 259.00 | | | 25 259.00 |
DG Autres réserves | 50 998.00 | | | 50 998.00 |
DH Report à nouveau | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
DL TOTAL (I) | 121 486.00 | | | 121 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 278.00 | | | 121 278.00 |
EA Autres dettes | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 882.00 | | | 158 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 368.00 | | | 280 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 635.00 | | | 158 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 414.00 | | 407 414.00 | 407 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 414.00 | | 407 414.00 | 407 414.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 737.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | | | -432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182.00 | | | 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 830.00 | | | 410 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 926.00 | | | 394 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 595.00 | | 63 780.00 | 47 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 639.00 | | 13 773.00 | 44 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 955.00 | | 50 007.00 | 2 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 263.00 | 4 475.00 | | 19 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 263.00 | 4 475.00 | | 19 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 737.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 737.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 737.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 069.00 | 78 069.00 | | 78 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
UX Autres créances clients | 72 832.00 | | | 72 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 737.00 | | | 737.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | | | 413.00 |
VI Groupe et associés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 618.00 | 84 131.00 | 1 487.00 | 85 618.00 |
VW T.V.A. | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 882.00 | 158 882.00 | | 158 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
ST Autres comptes | 66 934.00 | | | 66 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 60 117.00 | | | 60 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 219.00 | | | 56 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
ZE Dividendes | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 230.00 | | | 156 230.00 |