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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 412.00 | 32 496.00 | 25 916.00 | 58 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 260.00 | | 51 260.00 | 51 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 231.00 | 32 496.00 | 78 735.00 | 111 231.00 |
BP En cours de production de services | 42 280.00 | | 42 280.00 | 42 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 756.00 | 2 000.00 | 100 756.00 | 102 756.00 |
BZ Autres créances | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
CF Disponibilités | 57 440.00 | | 57 440.00 | 57 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 602.00 | 2 000.00 | 229 602.00 | 231 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 833.00 | 34 496.00 | 308 337.00 | 342 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 156.00 | | | 26 156.00 |
DG Autres réserves | 63 122.00 | | | 63 122.00 |
DH Report à nouveau | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372.00 | | | 372.00 |
DL TOTAL (I) | 118 976.00 | | | 118 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 516.00 | | | 128 516.00 |
EA Autres dettes | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 098.00 | | | 36 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 361.00 | | | 189 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 337.00 | | | 308 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 361.00 | | | 189 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 162.00 | | 297 162.00 | 297 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 162.00 | | 297 162.00 | 297 162.00 |
FM Production stockée | | | 42 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 172.00 | | | 350 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 800.00 | | | 349 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372.00 | | | 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 495.00 | | 736.00 | 110 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 412.00 | | | 58 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 082.00 | | 736.00 | 52 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 186.00 | 4 310.00 | | 28 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 186.00 | 4 310.00 | | 28 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 990.00 | | 990.00 | 2 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 990.00 | | 990.00 | 2 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 990.00 | | 990.00 | 2 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 395.00 | 77 395.00 | | 77 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 098.00 | 36 098.00 | | 36 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
UX Autres créances clients | 100 356.00 | 100 356.00 | | 100 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VI Groupe et associés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 440.00 | 131 882.00 | 1 558.00 | 133 440.00 |
VW T.V.A. | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 361.00 | 189 361.00 | | 189 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
ST Autres comptes | 50 731.00 | | | 50 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
YT Sous‐traitance | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 479.00 | | | 41 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 722.00 | | | 110 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |