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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 758.00 | 7 296.00 | 462.00 | 7 758.00 |
AN Terrains | 32 097.00 | 1 607.00 | 30 490.00 | 32 097.00 |
AP Constructions | 357 783.00 | 263 045.00 | 94 739.00 | 357 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 683.00 | 72 992.00 | 7 691.00 | 80 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 568.00 | 33 746.00 | 31 822.00 | 65 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 049.00 | 378 686.00 | 165 363.00 | 544 049.00 |
BT Marchandises | 81 067.00 | 4 567.00 | 76 500.00 | 81 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 332.00 | | 28 332.00 | 28 332.00 |
BZ Autres créances | 22 641.00 | | 22 641.00 | 22 641.00 |
CF Disponibilités | 95 741.00 | | 95 741.00 | 95 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 727.00 | 4 567.00 | 226 160.00 | 230 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 776.00 | 383 253.00 | 391 523.00 | 774 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 648.00 | 116 030.00 | | 112 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 458.00 | 16 618.00 | | 14 458.00 |
DL TOTAL (I) | 135 491.00 | 141 032.00 | | 135 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 579.00 | 106 341.00 | | 105 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 604.00 | 4 821.00 | | 9 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 112.00 | 72 335.00 | | 82 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 737.00 | 51 207.00 | | 58 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 032.00 | 234 703.00 | | 256 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 523.00 | 375 735.00 | | 391 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 159.00 | | | 516 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 455.00 | | | 509 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 731.00 | 29 005.00 | 2 050.00 | 351 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 545.00 | 751.00 | | 6 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 186.00 | 28 253.00 | 2 050.00 | 345 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 112.00 | 82 112.00 | | 82 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 579.00 | 33 783.00 | 71 796.00 | 105 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 042.00 | 53 883.00 | 159.00 | 54 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 032.00 | 184 236.00 | 71 796.00 | 256 032.00 |