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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 32 097.00 | 1 607.00 | 30 490.00 | 32 097.00 |
AP Constructions | 363 141.00 | 291 758.00 | 71 383.00 | 363 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 954.00 | 65 140.00 | 6 813.00 | 71 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 378.00 | 45 433.00 | 21 945.00 | 67 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 542 328.00 | 411 697.00 | 130 631.00 | 542 328.00 |
BT Marchandises | 71 588.00 | | 71 588.00 | 71 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
BZ Autres créances | 19 117.00 | | 19 117.00 | 19 117.00 |
CF Disponibilités | 28 862.00 | | 28 862.00 | 28 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 223.00 | | 140 223.00 | 140 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 551.00 | 411 697.00 | 270 853.00 | 682 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 125 339.00 | 107 106.00 | | 125 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -841.00 | 18 233.00 | | -841.00 |
DL TOTAL (I) | 132 882.00 | 133 724.00 | | 132 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 396.00 | 71 712.00 | | 38 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 4 918.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 880.00 | 67 371.00 | | 52 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 773.00 | 58 726.00 | | 45 773.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | 626.00 | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 971.00 | 203 352.00 | | 137 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 853.00 | 337 076.00 | | 270 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 071.00 | 164 956.00 | | 126 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 969.00 | | 5 358.00 | 536 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 211.00 | | 5 358.00 | 529 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 787.00 | 22 910.00 | | 388 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 029.00 | 22 910.00 | | 381 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 880.00 | 52 880.00 | | 52 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
VB T. V. A. | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 396.00 | 26 497.00 | 11 900.00 | 38 396.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 315.00 | | | 33 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 353.00 | 39 353.00 | | 39 353.00 |
VW T.V.A. | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 971.00 | 126 071.00 | 11 900.00 | 137 971.00 |