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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 1 595.00 | 1 454.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 230 531.00 | | 230 531.00 | 230 531.00 |
AP Constructions | 922 641.00 | 429 019.00 | 493 622.00 | 922 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 319.00 | 833.00 | 486.00 | 1 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 069.00 | 14 377.00 | 17 692.00 | 32 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 717.00 | 445 824.00 | 743 893.00 | 1 189 717.00 |
BZ Autres créances | 27 851.00 | | 27 851.00 | 27 851.00 |
CF Disponibilités | 57 790.00 | | 57 790.00 | 57 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 85 641.00 | | 85 641.00 | 85 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 358.00 | 445 824.00 | 829 534.00 | 1 275 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
DH Report à nouveau | 50 952.00 | 50 952.00 | | 50 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 724.00 | 140 999.00 | | 146 724.00 |
DL TOTAL (I) | 217 952.00 | 212 227.00 | | 217 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 718.00 | 361 884.00 | | 283 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 044.00 | 257 195.00 | | 312 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 905.00 | 4 689.00 | | 3 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 618.00 | 9 676.00 | | 11 618.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 300.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 582.00 | 633 744.00 | | 611 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 534.00 | 845 971.00 | | 829 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 782.00 | 525 800.00 | | 438 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FG Production vendue services | 354 612.00 | | 354 612.00 | 354 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 852.00 | | 354 852.00 | 354 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 844.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 965.00 | 3 850.00 | | 1 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 428.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 153.00 | 351 657.00 | | 358 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 429.00 | 210 658.00 | | 211 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 724.00 | 140 999.00 | | 146 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 356.00 | | 11 361.00 | 1 178 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 189 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 186 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 198.00 | | 11 361.00 | 1 175 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 980.00 | 39 844.00 | | 405 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | 1 016.00 | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 402.00 | 38 827.00 | | 405 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 961.00 | 63 961.00 | | 63 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
VC Groupe et associés | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 857.00 | 3 058.00 | 84 179.00 | 175 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 861.00 | 107 861.00 | | 107 861.00 |
VI Groupe et associés | 248 082.00 | 248 082.00 | | 248 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 438.00 | | | 26 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 041.00 | | | 101 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
VW T.V.A. | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 582.00 | 438 782.00 | 84 179.00 | 611 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 416.00 | 33 847.00 | | 34 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 236.00 | 18 994.00 | | 13 236.00 |
ST Autres comptes | 61 670.00 | 61 898.00 | | 61 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 950.00 | 1 340.00 | | 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 416.00 | 33 847.00 | | 34 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 642.00 | 69 760.00 | | 71 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 855.00 | 90 232.00 | | 83 855.00 |