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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AN Terrains | 274 031.00 | | 274 031.00 | 274 031.00 |
AP Constructions | 1 314 141.00 | 498 443.00 | 815 698.00 | 1 314 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 319.00 | 1 082.00 | 238.00 | 1 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 910.00 | 20 932.00 | 13 978.00 | 34 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 559.00 | 523 506.00 | 1 113 053.00 | 1 636 559.00 |
BT Marchandises | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BZ Autres créances | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
CF Disponibilités | 89 280.00 | | 89 280.00 | 89 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 339.00 | | 113 339.00 | 113 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 898.00 | 523 506.00 | 1 226 392.00 | 1 749 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
DH Report à nouveau | 50 953.00 | 50 952.00 | | 50 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 912.00 | 163 368.00 | | 180 912.00 |
DL TOTAL (I) | 254 167.00 | 236 623.00 | | 254 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 286.00 | 213 193.00 | | 586 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 336.00 | 343 869.00 | | 355 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 367.00 | 4 124.00 | | 3 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 639.00 | 14 954.00 | | 15 639.00 |
EA Autres dettes | 11 596.00 | 4 302.00 | | 11 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 225.00 | 580 442.00 | | 972 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 392.00 | 817 065.00 | | 1 226 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 055.00 | 511 721.00 | | 483 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
FG Production vendue services | 408 650.00 | | 408 650.00 | 408 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 869.00 | | 409 869.00 | 409 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 203.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 620.00 | 3 596.00 | | 1 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 432.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 949.00 | 390 695.00 | | 440 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 038.00 | 227 327.00 | | 260 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 912.00 | 163 368.00 | | 180 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 969.00 | | 445 590.00 | 1 190 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 636 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 624 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 811.00 | | 436 590.00 | 1 187 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | 9 000.00 | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 303.00 | 38 203.00 | | 485 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 611.00 | 438.00 | | 2 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 692.00 | 37 765.00 | | 482 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 867.00 | 74 867.00 | | 74 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VC Groupe et associés | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544 609.00 | 55 439.00 | 441 000.00 | 544 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 677.00 | 41 677.00 | | 41 677.00 |
VI Groupe et associés | 280 470.00 | 280 470.00 | | 280 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 211.00 | | | 475 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 093.00 | | | 98 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |
VW T.V.A. | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 225.00 | 483 055.00 | 441 000.00 | 972 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 845.00 | 33 844.00 | | 45 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 487.00 | 7 227.00 | | 11 487.00 |
ST Autres comptes | 65 167.00 | 58 125.00 | | 65 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 230.00 | 8 530.00 | | 14 230.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 294.00 | | | 294.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 159.00 | 3.00 | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 845.00 | 33 844.00 | | 45 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 482.00 | 75 802.00 | | 75 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 453.00 | 13 479.00 | | 12 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 336.00 | 74 885.00 | | 92 336.00 |