| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 569 797.00 | 390 147.00 | 179 651.00 | 569 797.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 597.00 | 390 147.00 | 426 451.00 | 816 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
BZ Autres créances | 576 034.00 | | 576 034.00 | 576 034.00 |
CF Disponibilités | 233 227.00 | | 233 227.00 | 233 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 869.00 | | 839 869.00 | 839 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 466.00 | 390 147.00 | 1 266 319.00 | 1 656 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 340.00 | 193 340.00 | | 193 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
DG Autres réserves | 577 400.00 | 433 000.00 | | 577 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 450.00 | 2 441.00 | | 2 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 769.00 | 144 409.00 | | 152 769.00 |
DL TOTAL (I) | 946 214.00 | 793 444.00 | | 946 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 869.00 | 271 114.00 | | 270 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 908.00 | 53 564.00 | | 41 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 329.00 | 415.00 | | 7 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 106.00 | 325 101.00 | | 320 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 319.00 | 1 118 545.00 | | 1 266 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 576.00 | 92 571.00 | | 87 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 302.00 | | 361 302.00 | 361 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 302.00 | | 361 302.00 | 361 302.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 902.00 | 61 721.00 | | 65 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 688.00 | 364 540.00 | | 383 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 919.00 | 220 131.00 | | 230 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 769.00 | 144 409.00 | | 152 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 597.00 | | | 816 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 882.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 716.00 | | | 813 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 595.00 | 28 552.00 | | 361 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 595.00 | 28 552.00 | | 361 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 530.00 | | 62 530.00 | 62 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 908.00 | 41 908.00 | | 41 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
UX Autres créances clients | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
VB T. V. A. | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VI Groupe et associés | 208 339.00 | 38 339.00 | 170 000.00 | 208 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 339.00 | | | 208 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 385.00 | | | 572 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 523.00 | 606 641.00 | 2 882.00 | 609 523.00 |
VW T.V.A. | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 106.00 | 87 576.00 | 232 530.00 | 320 106.00 |