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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 569 797.00 | 446 717.00 | 123 081.00 | 569 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714.00 | 425.00 | 289.00 | 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 394 417.00 | | 394 417.00 | 394 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 664.00 | 447 142.00 | 774 522.00 | 1 221 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 836.00 | | 93 836.00 | 93 836.00 |
BZ Autres créances | 81 300.00 | | 81 300.00 | 81 300.00 |
CF Disponibilités | 541 196.00 | | 541 196.00 | 541 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 789.00 | | 726 789.00 | 726 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 454.00 | 447 142.00 | 1 501 312.00 | 1 948 454.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 340.00 | 193 340.00 | | 193 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
DG Autres réserves | 620 300.00 | 730 100.00 | | 620 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 610.00 | 2 520.00 | | 2 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 247.00 | 130 290.00 | | 167 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 750.00 | 1 076 504.00 | | 1 003 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 521.00 | 270 134.00 | | 358 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 749.00 | 11 865.00 | | 22 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 639.00 | 15 648.00 | | 15 639.00 |
EA Autres dettes | 23 128.00 | 23 296.00 | | 23 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 524.00 | 77 578.00 | | 77 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 561.00 | 398 522.00 | | 497 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 312.00 | 1 475 026.00 | | 1 501 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 061.00 | 165 992.00 | | 265 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 440.00 | | 368 440.00 | 368 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 440.00 | | 368 440.00 | 368 440.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 256.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 158.00 | 51 711.00 | | 58 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 480.00 | 368 093.00 | | 375 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 233.00 | 237 803.00 | | 208 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 247.00 | 130 290.00 | | 167 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 954.00 | | 222 710.00 | 998 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 430.00 | | | 814 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 525.00 | | 222 710.00 | 184 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 886.00 | 28 256.00 | | 418 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 886.00 | 28 256.00 | | 418 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 524.00 | 77 524.00 | | 77 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 394 417.00 | | 394 417.00 | 394 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
UX Autres créances clients | 93 836.00 | 93 836.00 | | 93 836.00 |
VB T. V. A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VI Groupe et associés | 296 021.00 | 126 021.00 | 170 000.00 | 296 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 676.00 | 76 676.00 | | 76 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 828.00 | 185 594.00 | 397 234.00 | 582 828.00 |
VW T.V.A. | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 561.00 | 265 061.00 | 232 500.00 | 497 561.00 |