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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 991.00 | 48 991.00 | | 48 991.00 |
AP Constructions | 207 440.00 | 207 440.00 | | 207 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 675.00 | 49 675.00 | | 49 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 558.00 | 99 680.00 | 27 877.00 | 127 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 469.00 | 472 102.00 | 28 367.00 | 500 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 575.00 | 130 000.00 | 6 575.00 | 136 575.00 |
BN En cours de production de biens | 63 479.00 | | 63 479.00 | 63 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 309 112.00 | 133 389.00 | 175 723.00 | 309 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 347.00 | 393 990.00 | 293 356.00 | 687 347.00 |
BZ Autres créances | 143 380.00 | | 143 380.00 | 143 380.00 |
CF Disponibilités | 178 273.00 | | 178 273.00 | 178 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 058.00 | 657 379.00 | 870 678.00 | 1 528 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 528.00 | 1 129 482.00 | 899 045.00 | 2 028 528.00 |
CU Autres participations | 66 315.00 | 66 315.00 | | 66 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 885 801.00 | 1 164 417.00 | | 885 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -643 020.00 | -278 616.00 | | -643 020.00 |
DL TOTAL (I) | 528 780.00 | 1 171 801.00 | | 528 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 928.00 | 14 235.00 | | 10 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 928.00 | 14 235.00 | | 10 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 707.00 | 38 618.00 | | 28 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 424.00 | 48 781.00 | | 78 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 508.00 | 158 662.00 | | 108 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 891.00 | 88 728.00 | | 110 891.00 |
EA Autres dettes | 32 804.00 | 23 512.00 | | 32 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 336.00 | 358 303.00 | | 359 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 045.00 | 1 544 339.00 | | 899 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 668.00 | 329 617.00 | | 340 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 635.00 | | 3 000.00 | 501 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 165.00 | 500 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 165.00 | 384 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 991.00 | | | 48 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 839.00 | | 3 000.00 | 385 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 805.00 | | | 66 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 011.00 | 9 942.00 | 4 165.00 | 400 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 991.00 | | | 48 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 019.00 | 9 942.00 | 4 165.00 | 351 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 235.00 | 10 928.00 | 14 235.00 | 14 235.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 294.00 | 263 389.00 | 59 294.00 | 59 294.00 |
6T Sur comptes clients | 69 518.00 | 324 727.00 | 254.00 | 69 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 127.00 | 588 116.00 | 59 548.00 | 195 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 362.00 | 599 044.00 | 73 783.00 | 209 362.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 599 044.00 | 73 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 508.00 | 108 508.00 | | 108 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 579.00 | 60 579.00 | | 60 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 671.00 | 36 671.00 | | 36 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 805.00 | 32 805.00 | | 32 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489.00 | | | 489.00 |
UX Autres créances clients | 588 424.00 | | | 588 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 923.00 | | | 98 923.00 |
VB T. V. A. | 24 096.00 | | | 24 096.00 |
VC Groupe et associés | 105 941.00 | | | 105 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 686.00 | 10 018.00 | 18 668.00 | 28 686.00 |
VI Groupe et associés | 78 425.00 | 78 425.00 | | 78 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 107.00 | 840 618.00 | 489.00 | 841 107.00 |
VW T.V.A. | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 337.00 | 340 669.00 | 18 668.00 | 359 337.00 |