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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 991.00 | 48 991.00 | | 48 991.00 |
AP Constructions | 207 440.00 | 207 440.00 | | 207 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 830.00 | 49 047.00 | 35 783.00 | 84 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 684.00 | 108 126.00 | 17 558.00 | 125 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 750.00 | 479 919.00 | 53 831.00 | 533 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 292 733.00 | 265 372.00 | 27 361.00 | 292 733.00 |
BZ Autres créances | 280 122.00 | 210 000.00 | 70 122.00 | 280 122.00 |
CF Disponibilités | 122 777.00 | | 122 777.00 | 122 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 387.00 | 475 372.00 | 224 015.00 | 699 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 137.00 | 955 292.00 | 277 845.00 | 1 233 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 489.00 | | | 489.00 |
CU Autres participations | 66 315.00 | 66 315.00 | | 66 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 242 781.00 | 885 801.00 | | 242 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 643.00 | -643 021.00 | | -500 643.00 |
DL TOTAL (I) | 28 137.00 | 528 781.00 | | 28 137.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 928.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 926.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 682.00 | 28 708.00 | | 18 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 646.00 | 78 425.00 | | 138 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 979.00 | 108 508.00 | | 26 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 803.00 | 110 891.00 | | 64 803.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | 32 805.00 | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 708.00 | 359 337.00 | | 249 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 845.00 | 899 045.00 | | 277 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 173.00 | 340 669.00 | | 241 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 470.00 | | 35 850.00 | 500 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 570.00 | 533 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 570.00 | 417 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 991.00 | | | 48 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 674.00 | | 35 850.00 | 384 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 805.00 | | | 66 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 788.00 | 10 212.00 | 2 395.00 | 405 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 991.00 | | | 48 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 796.00 | 10 212.00 | 2 395.00 | 356 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
6N Sur stocks et en cours | 263 389.00 | | 263 389.00 | 263 389.00 |
6T Sur comptes clients | 393 991.00 | 192 720.00 | 321 339.00 | 393 991.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 210 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 723 695.00 | 402 720.00 | 584 728.00 | 723 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734 623.00 | 402 720.00 | 595 656.00 | 734 623.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 720.00 | 595 655.00 | |
UG ‐ Financières | | 210 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UX Autres créances clients | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289 324.00 | 289 324.00 | | 289 324.00 |
VB T. V. A. | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
VC Groupe et associés | 242 018.00 | 242 018.00 | | 242 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 668.00 | 10 134.00 | 8 534.00 | 18 668.00 |
VI Groupe et associés | 138 646.00 | 138 646.00 | | 138 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 099.00 | 577 099.00 | | 577 099.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 708.00 | 241 173.00 | 8 534.00 | 249 708.00 |