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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 325 375.00 | | 325 375.00 | 325 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 375.00 | | 325 375.00 | 325 375.00 |
072 Créances – Autres | 71 917.00 | | 71 917.00 | 71 917.00 |
084 Disponibilités | 157 257.00 | | 157 257.00 | 157 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 174.00 | | 229 174.00 | 229 174.00 |
110 Total général Actif | 554 548.00 | | 554 548.00 | 554 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 393 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 539 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 554 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 999.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 71 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 167.00 | | | 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 466.00 | | | -5 466.00 |
280 Produits financiers | 161 898.00 | | | 161 898.00 |
290 Produits exceptionnels | 256.00 | | | 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53 954.00 | | | 53 954.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 703.00 | | | 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 030.00 | | | 102 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 176.00 | | | 329 176.00 |