| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 325 449.00 | | 325 449.00 | 325 449.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 19 952.00 | | 19 952.00 | 19 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 490.00 | | 125 490.00 | 125 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 940.00 | | 450 940.00 | 450 940.00 |
CU Autres participations | 325 449.00 | | 325 449.00 | 325 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 374 682.00 | 455 464.00 | | 374 682.00 |
DH Report à nouveau | | -3 438.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 633.00 | -2 343.00 | | 18 633.00 |
DL TOTAL (I) | 437 316.00 | 493 682.00 | | 437 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 464.00 | 2 899.00 | | 11 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 624.00 | 5 106.00 | | 13 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 940.00 | 498 789.00 | | 450 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 242.00 | 75.00 | | 21 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 608.00 | 2 418.00 | | 2 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 633.00 | -2 343.00 | | 18 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |