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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
AN Terrains | 28 438.00 | | 28 438.00 | 28 438.00 |
AP Constructions | 221 496.00 | 179 987.00 | 41 508.00 | 221 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 486.00 | 48 380.00 | 32 106.00 | 80 486.00 |
BF Prêts | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 289.00 | 232 459.00 | 1 923 830.00 | 2 156 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 795.00 | 140 646.00 | 127 148.00 | 267 795.00 |
BZ Autres créances | 1 044 676.00 | | 1 044 676.00 | 1 044 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387 139.00 | 259 402.00 | 127 737.00 | 387 139.00 |
CF Disponibilités | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 801 111.00 | 496 049.00 | 1 305 062.00 | 1 801 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 957 401.00 | 728 508.00 | 3 228 893.00 | 3 957 401.00 |
CU Autres participations | 1 271 777.00 | | 1 271 777.00 | 1 271 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 490.00 | 60 490.00 | | 60 490.00 |
DG Autres réserves | 2 344 004.00 | 2 344 004.00 | | 2 344 004.00 |
DH Report à nouveau | 272 100.00 | 318 165.00 | | 272 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 837.00 | -46 065.00 | | 64 837.00 |
DL TOTAL (I) | 2 818 393.00 | 2 753 556.00 | | 2 818 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 492.00 | 12 919.00 | | 6 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 945.00 | 53 018.00 | | 43 945.00 |
EA Autres dettes | 338 407.00 | 409 322.00 | | 338 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 499.00 | 487 783.00 | | 410 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 228 893.00 | 3 241 340.00 | | 3 228 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 087.00 | | 45 087.00 | 45 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 087.00 | | 45 087.00 | 45 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 349.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 100.00 | 10 136.00 | | 22 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 100.00 | 10 136.00 | | 192 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 901.00 | 17.00 | | 37 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 694.00 | 17.00 | | 59 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 405.00 | 10 119.00 | | 132 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 760.00 | 144 458.00 | | 275 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 922.00 | 190 524.00 | | 210 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 837.00 | -46 065.00 | | 64 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 281.00 | 15 853.00 | | 3 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 000.00 | 15 000.00 | | 81 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 057.00 | 49 992.00 | | 446 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 407.00 | 338 407.00 | | 338 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 472.00 | 1 312 472.00 | 550 000.00 | 1 862 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 499.00 | 410 499.00 | | 410 499.00 |