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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
AN Terrains | 28 439.00 | | 28 439.00 | 28 439.00 |
AP Constructions | 114 076.00 | 93 567.00 | 20 509.00 | 114 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 049.00 | 89 355.00 | 50 694.00 | 140 049.00 |
BF Prêts | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 432.00 | 187 013.00 | 1 811 420.00 | 1 998 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 450.00 | 94 123.00 | 143 327.00 | 237 450.00 |
BZ Autres créances | 1 209 566.00 | | 1 209 566.00 | 1 209 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 544.00 | 163 399.00 | 154 145.00 | 317 544.00 |
CF Disponibilités | 47 976.00 | | 47 976.00 | 47 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 537.00 | 257 523.00 | 1 555 014.00 | 1 812 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 969.00 | 444 536.00 | 3 366 433.00 | 3 810 969.00 |
CU Autres participations | 1 271 778.00 | | 1 271 778.00 | 1 271 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 490.00 | | | 60 490.00 |
DG Autres réserves | 2 344 004.00 | | | 2 344 004.00 |
DH Report à nouveau | 479 668.00 | | | 479 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
DL TOTAL (I) | 2 965 294.00 | | | 2 965 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 762.00 | | | 39 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 410.00 | | | 138 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 769.00 | | | 37 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
EA Autres dettes | 153 242.00 | | | 153 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 139.00 | | | 401 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 366 433.00 | | | 3 366 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 139.00 | | | 401 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 293.00 | | 17 140.00 | 1 981 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 711 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 998 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 624.00 | | 17 140.00 | 267 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 711 778.00 | | | 1 711 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 325.00 | 10 688.00 | | 176 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 433.00 | 10 688.00 | | 174 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 123.00 | | | 94 123.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 163 399.00 | | | 163 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 523.00 | | | 257 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 523.00 | | | 257 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 769.00 | 37 769.00 | | 37 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 242.00 | 153 242.00 | | 153 242.00 |
UP Prêts | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
UX Autres créances clients | 124 731.00 | 124 731.00 | | 124 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 720.00 | 112 720.00 | | 112 720.00 |
VB T. V. A. | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 762.00 | 39 762.00 | | 39 762.00 |
VI Groupe et associés | 119 286.00 | 119 286.00 | | 119 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189 594.00 | 1 189 594.00 | | 1 189 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 016.00 | 1 447 016.00 | 440 000.00 | 1 887 016.00 |
VW T.V.A. | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 139.00 | 401 139.00 | | 401 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 977.00 | | | 33 977.00 |
ST Autres comptes | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 269.00 | | | 56 269.00 |