| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 161 348.00 | 95 930.00 | 65 417.00 | 161 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 544.00 | 265 194.00 | 33 350.00 | 298 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 486.00 | 23 101.00 | 1 384.00 | 24 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 481.00 | 384 227.00 | 125 254.00 | 509 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 991.00 | | 20 991.00 | 20 991.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 126.00 | | 141 126.00 | 141 126.00 |
BZ Autres créances | 27 445.00 | | 27 445.00 | 27 445.00 |
CF Disponibilités | 472 140.00 | | 472 140.00 | 472 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 239.00 | | 748 239.00 | 748 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 720.00 | 384 227.00 | 873 493.00 | 1 257 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 524 053.00 | 523 991.00 | | 524 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 188.00 | 45 561.00 | | 105 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 375.00 | 3 167.00 | | 2 375.00 |
DL TOTAL (I) | 640 001.00 | 581 105.00 | | 640 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 087.00 | 19 683.00 | | 46 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 765.00 | 26 635.00 | | 36 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 070.00 | 90 233.00 | | 128 070.00 |
EA Autres dettes | 22 568.00 | 27 606.00 | | 22 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 491.00 | 164 159.00 | | 233 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 493.00 | 745 265.00 | | 873 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 953.00 | | 43 953.00 | 43 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 285.00 | | 668 285.00 | 668 285.00 |
FM Production stockée | | | 82 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 168.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 87.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 792.00 | 919.00 | | 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 793.00 | 1 006.00 | | 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 132.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 132.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 778.00 | 874.00 | | 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 867.00 | 6 789.00 | | 36 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 440.00 | 719 539.00 | | 796 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 252.00 | 673 977.00 | | 691 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 188.00 | 45 561.00 | | 105 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 526.00 | 13 818.00 | 21 394.00 | 45 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 765.00 | 36 765.00 | | 36 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 158.00 | 46 158.00 | | 46 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 804.00 | 38 804.00 | | 38 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UX Autres créances clients | 141 127.00 | | | 141 127.00 |
VB T. V. A. | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VC Groupe et associés | 24 334.00 | | | 24 334.00 |
VI Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 840.00 | 174 840.00 | | 174 840.00 |
VW T.V.A. | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 491.00 | 201 783.00 | 21 394.00 | 233 491.00 |